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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72632.7146596.38112953.5092359.8471822.90
收到的税费返还(万元)----24.24----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--649.19--4419.513577.01
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56965.5929874.01161471.05110964.9190088.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131657.0477160.49281437.55208079.12165781.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16903.4011496.6337859.8027683.6722990.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9474.145647.4716994.1813446.739490.94
支付的各项税费(万元)13770.155462.8117665.2915906.3712727.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68300.4030077.50169494.01123820.7095645.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108448.0952684.41242013.29180857.46140853.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23208.9524476.0839424.2627221.6624927.26
收回投资收到的现金(万元)19907.7819357.7843804.7240294.4428894.44
取得投资收益收到的现金(万元)352.46339.542039.781422.58133.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.73----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--420.00--5149.945117.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20785.2420117.3259756.6646866.9734145.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9329.384227.5012878.5810751.337657.22
投资支付的现金(万元)20280.0012580.0066072.1159426.0031850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00--3773.003185.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31452.3818307.5090850.7073950.3342692.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10667.141809.82-31094.04-27083.36-8546.89
吸收投资收到的现金(万元)114.610.031060.0060.003.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)114.610.031060.0060.003.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34447.6118246.00284536.00195314.00143979.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--147.00--8225.008225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37274.2218393.03293821.00203599.00152207.70
偿还债务支付的现金(万元)52946.879267.94254572.54171797.88139478.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1196.36275.0411907.969530.443126.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2233.001197.001122.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--878.92--10967.609853.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57418.6510421.90277138.32192295.93152458.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20144.437971.1316682.6811303.07-250.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00-2.81-2.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7602.6134257.0225012.9011438.5516126.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88768.3288768.3263755.4163755.4163755.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81165.70123025.3388768.3275193.9679882.38
净利润(万元)6280.23--13234.72--8462.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------68.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2346.10--4916.45--2459.64
长期待摊费用摊销(万元)--------179.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)15121.99--29634.27--4.13
公允价值变动损失(万元)50.95--167.58--230.31
财务费用(万元)1839.46--4032.29--2172.99
投资损失(万元)-5572.78---5313.41---4266.45
递延所得税资产减少(万元)-192.50--337.99---31.37
递延所得税负债增加(万元)-92.92---501.64---124.85
存货的减少(万元)934.36---7532.64---589.22
经营性应收项目的减少(万元)8593.29--17876.14---31456.39
经营性应付项目的增加(万元)-8607.32---20562.59--33377.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------24927.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81165.70--88768.32--79882.38
减:现金的期初余额(万元)88768.32--63755.41--63755.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------16126.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------455.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-102024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-292024-08-28
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