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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2191173.151267774.95761431.84375655.051744433.01
收到的税费返还(万元)15094.6810054.038191.053752.0412916.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-118695.51-138171.87---27012.8966085.77
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.0049792.25
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)20739.3217177.46---6.5819474.41
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154043.2534201.8520386.9053719.97131158.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2262354.891191036.43779228.34406107.582023861.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1655927.671002246.86702375.05345861.721422796.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224624.62149086.2196013.7948936.17216273.69
支付的各项税费(万元)91844.6766302.7747150.4121263.5891943.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)-26104.85-62279.13--88700.89-10123.44
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)28086.4628086.46--29220.68-31020.47
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1304.571263.03--226.042569.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165164.75114958.1435456.9362520.87280582.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2140847.901299664.341017005.10596729.951973021.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121506.99-108627.91-237776.75-190622.3750839.37
收回投资收到的现金(万元)213820.21222429.79139067.0876765.76388543.09
取得投资收益收到的现金(万元)22548.0214678.709291.903548.1210230.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33733.205897.933160.31307.4925463.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)56823.02-14685.73--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)505322.6640.61--0.28194.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)832247.10228361.30208382.7080621.65424430.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64870.2044365.6630683.5124010.6742259.83
投资支付的现金(万元)214415.51281212.82176612.82130912.82415965.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12290.75----0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)336254.931020.05--7.401206.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)627831.39326598.53207314.86154930.89459431.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)204415.71-98237.231067.84-74309.24-35000.61
吸收投资收到的现金(万元)111486.72436086.84107357.710.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)111486.72111486.72107357.710.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)342045.27217989.60143415.7758243.91207312.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17798.117866.13--0.0046000.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471330.11661942.57258123.3758243.91253512.61
偿还债务支付的现金(万元)512917.85363873.65197810.74107053.0380747.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32464.8029573.614815.752.0017596.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3045.612411.262411.260.00317.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3110.941385.68--255.611439.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)548493.58394832.94203555.35107310.6399783.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77163.48267109.6354568.02-49066.73153729.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2774.97-6363.44-5864.62-693.681727.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)245984.2553881.05-188005.51-314692.01171295.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)680786.59670750.14670750.14670750.14499454.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)926770.84724631.19482744.63356058.13670750.14
净利润(万元)101996.26--47688.66--71355.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9116.70-------15858.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34407.04--18466.01--17358.06
长期待摊费用摊销(万元)833.73------286.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13459.57---2731.18--4771.81
固定资产报废损失(万元)106.38--23203.37---456.72
公允价值变动损失(万元)3236.54---529.12---7065.95
财务费用(万元)7809.10--2413.75---92.13
投资损失(万元)-17552.26--4551.01---4941.25
递延所得税资产减少(万元)-12223.59--3122.80---864.30
递延所得税负债增加(万元)6170.85--487.26--438.98
存货的减少(万元)44208.56---27605.06--66773.16
经营性应收项目的减少(万元)15808.89---153128.20---215346.52
经营性应付项目的增加(万元)-155669.54---158867.51--85304.02
其他(万元)----15812.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)121506.99------50839.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)926770.84--451176.91--670750.14
减:现金的期初余额(万元)680786.59--670750.14--499454.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)245984.25------171295.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16820.90-------15719.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4565.12------5678.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-272023-08-302023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-112023-10-282023-08-302023-04-212023-04-21
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