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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1837156.361235644.18491385.422471179.941456677.36
收到的税费返还(万元)19340.238554.644306.4717180.0614191.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43358.5631754.6013685.5372873.3145145.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1899855.151275953.42509377.422561233.311516014.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1569325.471087841.65486677.091832333.321134237.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158329.28104930.1855263.45230438.72154656.59
支付的各项税费(万元)77367.5454860.6127188.03113425.7182114.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-95379.62--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134695.5587256.9641463.71175617.53120901.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1844338.231278883.73580171.472211353.591375660.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55516.93-2930.31-70794.05349879.73140353.73
收回投资收到的现金(万元)321755.04185217.4626557.46107829.46131105.85
取得投资收益收到的现金(万元)7362.085489.90174.1711491.679466.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)769.41499.98378.372558.992113.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177.14--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330063.67191366.8953540.03256819.79143073.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59488.1738496.8016610.23136871.0590634.59
投资支付的现金(万元)414256.91161500.00--84003.61129403.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1682.16--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)475427.24201657.3879782.47328806.72240019.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145363.57-10290.49-26242.44-71986.93-96946.23
吸收投资收到的现金(万元)3300.003300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70698.0037977.769202.40152720.3974460.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)823.06--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74821.0642096.719206.42156365.6577566.75
偿还债务支付的现金(万元)98190.0931035.0215044.29193898.49166126.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63037.6919674.5216070.5860946.2040130.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4513.811758.998146.904699.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)737.13--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161964.9151338.6831461.68332012.45261889.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87143.85-9241.97-22255.26-175646.80-184322.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3677.884338.16513.05276.56-5005.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-173312.62-18124.60-118778.70102522.56-145920.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1029293.401029293.401029293.40926770.84929229.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)855980.781011168.80910514.701029293.40783309.32
净利润(万元)--74003.32--121954.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16000.00--30200.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.04---2679.00--
固定资产报废损失(万元)--24747.24--63809.18--
公允价值变动损失(万元)--5174.80--4567.89--
财务费用(万元)--1311.24--4471.21--
投资损失(万元)---4771.94---14153.33--
递延所得税资产减少(万元)---8642.98---8703.46--
递延所得税负债增加(万元)--100.80---890.31--
存货的减少(万元)---30500.24---117597.20--
经营性应收项目的减少(万元)---160739.42---11646.00--
经营性应付项目的增加(万元)--42150.74--241731.34--
其他(万元)--6333.72--14545.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1011168.80--1029293.40--
减:现金的期初余额(万元)--1029293.40--924311.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-152025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-152025-04-152024-10-30
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