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精华制药(002349)现金流量表图
精华制药(002349)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149019.41106966.2771821.0332659.81158986.70
收到的税费返还(万元)88.7099.5891.6587.98200.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3773.173530.052217.86829.576333.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152881.27110595.9074130.5433577.36165519.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57248.0040415.9128695.3014791.2665122.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29789.3323128.8316324.589147.4930566.38
支付的各项税费(万元)17265.7313882.8210101.335323.3413310.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19447.2413574.129032.994847.0820681.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123750.3091001.6864154.2134109.18129680.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29130.9719594.229976.33-531.8235838.99
收回投资收到的现金(万元)43590.0015590.005190.005190.0062209.65
取得投资收益收到的现金(万元)699.03291.5127.7725.93779.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.408.585.535.288.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------7141.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44315.4315890.095223.305221.2170139.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2837.642182.191375.38771.546158.56
投资支付的现金(万元)62700.0033500.0022500.005000.0053100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.4813.266.894.4822.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65552.1235695.4523882.275776.0259280.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21236.69-19805.36-18658.97-554.8110858.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2090.001600.00500.00--8552.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------330.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2090.001600.00500.00--8882.48
偿还债务支付的现金(万元)2100.001600.001600.00--16390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9282.269265.949247.3223.347727.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2683.88------2327.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.74------2969.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11506.0010865.9410847.3223.3427087.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9416.00-9265.94-10347.32-23.34-18204.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.70291.85286.79-183.81409.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1322.02-9185.23-18743.17-1293.7728902.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92741.9692741.9692741.9692741.9663839.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91419.9483556.7373998.7991448.1992741.96
净利润(万元)27646.66--17356.49--21229.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)997.83--497.15--2318.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.68--129.48--410.13
长期待摊费用摊销(万元)--------284.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.71--5.89--5.93
固定资产报废损失(万元)210.40------291.49
公允价值变动损失(万元)-683.21---281.41---499.08
财务费用(万元)257.39--130.51--679.43
投资损失(万元)-23.84--60.63---2446.50
递延所得税资产减少(万元)134.31--37.15---379.98
递延所得税负债增加(万元)152.64--49.40--484.69
存货的减少(万元)1117.96---491.99---2782.25
经营性应收项目的减少(万元)-4056.41---5404.80--12517.59
经营性应付项目的增加(万元)-4660.75---6303.45---10334.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29130.97--9976.33--35838.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91419.94--73998.79--92741.96
减:现金的期初余额(万元)92741.96--92741.96--63839.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1322.02---18743.17--28902.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------523.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)113.67--51.73--186.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-292023-08-252023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-272023-04-292023-03-30
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