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国邦医药(605507)现金流量表图
国邦医药(605507)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354879.86235721.41101484.55429712.25322523.26
收到的税费返还(万元)12831.628035.715201.7213232.6512182.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6692.585624.291665.5514487.335336.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374404.06249381.41108351.82457432.23340042.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245382.23179517.10107985.11273558.19260004.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49057.5232776.0119724.2557808.4045343.80
支付的各项税费(万元)19572.3014053.776259.6218047.8413871.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19840.9812746.839550.0237376.7217535.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333853.03239093.72143519.00386791.14336754.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40551.0410287.69-35167.1870641.093287.79
收回投资收到的现金(万元)1120488.69788564.46522938.22530584.54133106.33
取得投资收益收到的现金(万元)1290.86427.53273.17--141.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1739.170.70--1795.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1123518.73788992.70523211.39532380.25133247.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26711.1915652.934109.4341912.4820426.94
投资支付的现金(万元)1148049.40796049.40535019.40541852.36152946.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1174760.59811702.33539408.83583764.84173373.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51241.86-22709.63-16197.44-51384.60-40126.30
吸收投资收到的现金(万元)------58.0058.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------58.0058.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91204.5484604.5456026.9259321.0967244.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9711.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91204.5484604.5456026.9269090.3877014.08
偿还债务支付的现金(万元)72769.7163366.2928129.0078229.0163213.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34981.9134483.53543.3619410.1418803.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10965.14----10100.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118716.77108814.9629376.43107739.7892117.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27512.23-24210.4326650.48-38649.40-15103.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)323.34447.63510.572707.591413.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37879.72-36184.73-24203.56-16685.32-50529.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153437.16153437.16153437.16170122.48170122.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115557.44117252.42129233.59153437.16119593.39
净利润(万元)--45399.35--78057.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--568.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.63--1147.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.36--910.70--
固定资产报废损失(万元)--23024.21--42190.08--
公允价值变动损失(万元)---894.13---1440.23--
财务费用(万元)--2060.81--20.33--
投资损失(万元)---396.32---1294.83--
递延所得税资产减少(万元)---357.03---118.12--
递延所得税负债增加(万元)---60.69---412.79--
存货的减少(万元)---12632.14---2067.99--
经营性应收项目的减少(万元)---35773.54---63430.60--
经营性应付项目的增加(万元)---12692.91--12072.74--
其他(万元)--473.70--487.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10287.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117252.42--153437.16--
减:现金的期初余额(万元)--153437.16--170122.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36184.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--833.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-07-292025-04-162025-03-282024-10-21
更新时间2025-10-162025-07-292025-04-162025-03-282024-10-21
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