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鑫铂股份(003038)现金流量表图
鑫铂股份(003038)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)621974.08435496.63223124.80885658.13652212.51
收到的税费返还(万元)10787.868200.064841.898150.935547.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9419.174814.211673.5510640.718467.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642181.12448510.90229640.24904449.77666226.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)607780.31390278.82190226.30865258.91659485.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37490.9925434.2112590.0745720.4735478.90
支付的各项税费(万元)5605.772841.221833.4711961.4712342.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14400.7210599.425941.1127430.8821690.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)665277.79429153.67210590.95950371.73728997.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23096.6719357.2319049.29-45921.96-62770.38
收回投资收到的现金(万元)1126.65840.54--7098.15--
取得投资收益收到的现金(万元)------256.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.43101.8551.30277.00342.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)202.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1462.78942.3951.307631.24342.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77481.0358450.8630300.6289983.4062999.51
投资支付的现金(万元)1501.24885.43145.007040.259163.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5373.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84355.2764709.2930445.6297023.6572162.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82892.49-63766.91-30394.32-89392.41-71819.85
吸收投资收到的现金(万元)3310.673310.673110.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225398.16145158.4558687.65558709.05264693.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)305698.46--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534407.29339645.98139513.56684220.08438983.47
偿还债务支付的现金(万元)170064.82110284.9429336.00416931.95127235.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13224.1911088.318565.4520027.5619259.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270600.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)453889.60302668.68132860.73621647.86384731.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80517.6936977.306652.8362572.2254251.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.99995.83288.94975.60360.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25222.48-6436.55-4403.25-71766.55-79977.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50475.1250475.1250475.12122241.67122241.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25252.6444038.5746071.8750475.1242263.99
净利润(万元)--4016.19--16836.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.85--292.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--110.66--59.21--
固定资产报废损失(万元)--15491.65--23767.54--
公允价值变动损失(万元)------25.23--
财务费用(万元)--5861.11--11821.67--
投资损失(万元)--265.42---256.08--
递延所得税资产减少(万元)---1877.94---2463.58--
递延所得税负债增加(万元)---143.75--4.05--
存货的减少(万元)--9094.26---40751.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4667.26---78871.56--
经营性应付项目的增加(万元)---10714.67--25687.86--
其他(万元)--1698.87--2379.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44038.57--50475.12--
减:现金的期初余额(万元)--50475.12--122241.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-03-282024-10-31
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