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鑫铂股份(003038)现金流量表图
鑫铂股份(003038)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209986.66647417.65444881.84264364.03133612.20
收到的税费返还(万元)754.898373.872837.601433.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1351.188642.653840.112057.46222.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212092.73664434.18451559.56267855.12133834.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186202.85654946.18466830.48268911.11147276.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10762.0635073.8524456.3215725.066757.98
支付的各项税费(万元)4997.9310985.1310744.827503.875274.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7538.5027608.1221033.3412070.475505.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209501.33728613.29523064.96304210.51164814.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2591.39-64179.11-71505.40-36355.39-30980.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.37380.31296.2799.0935.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.37380.31296.2799.0935.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29038.6897281.9871927.7649914.4718179.10
投资支付的现金(万元)14699.872984.102448.73425.99370.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43738.55100266.0874376.4850340.4618552.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43708.18-99885.77-74080.21-50241.37-18517.42
吸收投资收到的现金(万元)--86925.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86541.79339879.59356409.74257417.03131854.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54309.9137700.0011145.6414155.007240.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140851.70464505.35367555.39271572.03139094.72
偿还债务支付的现金(万元)34648.4269940.00132663.00107751.0063730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4937.2213652.2210446.617954.222895.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74237.16129826.9290939.0963136.9531805.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113822.79213419.13234048.70178842.1798430.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27028.90251086.21133506.6992729.8640663.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.29--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14088.1787021.34-12078.936133.10-8833.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122241.6735220.3335220.3335220.3335220.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108153.50122241.6723141.4041353.4326386.61
净利润(万元)--30236.08--12792.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--289.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.57--96.46--
长期待摊费用摊销(万元)--39.37--19.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.11------
固定资产报废损失(万元)--317.69--271.85--
公允价值变动损失(万元)---1.86--7.96--
财务费用(万元)--7941.09--3147.78--
投资损失(万元)--831.43---41.31--
递延所得税资产减少(万元)---1756.95---1224.73--
递延所得税负债增加(万元)---403.78--217.78--
存货的减少(万元)---26013.30---12218.74--
经营性应收项目的减少(万元)---120539.18---54885.11--
经营性应付项目的增加(万元)--22182.76--5812.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64179.11---36355.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122241.67--41353.43--
减:现金的期初余额(万元)--35220.33--35220.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87021.34--6133.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5052.48--1804.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.76--493.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-182023-04-29
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