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皖仪科技(688600)现金流量表图
皖仪科技(688600)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48677.5331342.6913580.7460941.1445227.82
收到的税费返还(万元)1580.481135.91391.992434.251746.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3693.081007.82755.552796.712064.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53951.0933486.4214728.2866172.1049038.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16424.8210356.105881.2919678.7113477.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18960.7613399.727613.1328889.2322696.35
支付的各项税费(万元)3427.822572.441746.154663.733020.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7743.364948.521933.609721.347887.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46556.7631276.7817174.1762953.0147082.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7394.332209.64-2445.893219.101955.62
收回投资收到的现金(万元)36010.0028510.0011500.0064800.2749800.27
取得投资收益收到的现金(万元)343.51234.9576.94964.94729.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.420.440.336.187.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47.3330.93--84.7668.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36402.2628776.3111588.8365856.1450604.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9850.996180.032805.045072.254834.53
投资支付的现金(万元)31000.0024000.0010500.0053020.0037520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40850.9930180.0313305.0458092.2542354.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4448.73-1403.71-1716.217763.898250.32
吸收投资收到的现金(万元)------272.59272.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.006000.007000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)227.25208.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8227.258208.276100.747272.596272.59
偿还债务支付的现金(万元)2350.002350.00--6000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1395.691348.0536.402690.922671.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4868.824818.16--6009.815366.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8614.518516.214836.2814700.7310038.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-387.25-307.941264.46-7428.14-3765.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2558.35497.99-2897.643554.856440.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8526.828526.828521.824971.974971.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11085.179024.815624.198526.8211412.47
净利润(万元)--104.71--1440.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.33--1547.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.87--209.08--
长期待摊费用摊销(万元)--66.25--148.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--235.05---4.04--
固定资产报废损失(万元)--4.85--11.98--
公允价值变动损失(万元)--12.47--225.41--
财务费用(万元)--74.49--45.80--
投资损失(万元)---254.06---876.93--
递延所得税资产减少(万元)---1.87--1295.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3045.32--2012.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1513.59--1896.85--
经营性应付项目的增加(万元)--2058.22---6537.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2209.64--3219.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9024.81--8526.82--
减:现金的期初余额(万元)--8526.82--4971.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--497.99--3554.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---70.42---217.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.45--167.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-222025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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