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汉王科技(002362)现金流量表图
汉王科技(002362)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140403.8393901.1558177.7628996.24132831.99
收到的税费返还(万元)4965.053893.782723.271156.705491.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9133.386250.954405.673021.458505.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154502.26104045.8765306.7033174.39146828.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76749.1856848.3438601.4717353.6472339.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46167.4134657.4222795.8711373.0642513.54
支付的各项税费(万元)5916.694169.093041.611633.475981.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31938.7624799.4016838.538488.8329589.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160772.05120474.2581277.4838849.00150423.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6269.79-16428.38-15970.77-5674.61-3594.85
收回投资收到的现金(万元)42289.7442708.1830909.7110974.62104908.04
取得投资收益收到的现金(万元)593.06626.00449.8087.842275.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.71231.780.170.016.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------35.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--608.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43121.5043565.9631359.6811062.46107834.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11668.127517.254997.171997.866713.16
投资支付的现金(万元)25203.9327493.6125833.827700.00104099.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.92--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36892.9735010.8630830.999697.86110812.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6228.538555.10528.691364.60-2978.14
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8599.998599.996799.993000.0012241.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8599.998599.996799.993000.0012241.01
偿还债务支付的现金(万元)8445.837210.605708.055223.028862.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3212.553128.593050.8354.32810.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2940.002940.002940.000.00540.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)547.190.000.000.001233.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12205.5610339.198758.885277.3410906.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3605.58-1739.20-1958.89-2277.341334.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.24211.78308.26-366.751263.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3840.07-9400.70-17092.71-6954.10-3974.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33170.1133170.1133170.1133170.1137144.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29330.0423769.4116077.4126216.0133170.11
净利润(万元)-16987.07---7180.42---17279.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1695.34---1408.55--6251.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3339.01--1329.80--2076.67
长期待摊费用摊销(万元)252.63--111.97--543.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.50--0.00---0.13
固定资产报废损失(万元)33.04--47.24--97.34
公允价值变动损失(万元)31.07--0.00--377.77
财务费用(万元)285.15---1172.58---959.26
投资损失(万元)-610.36---357.56---708.82
递延所得税资产减少(万元)-9.83--0.00---288.35
递延所得税负债增加(万元)25.99---1.26---12.82
存货的减少(万元)-1258.98---5042.28--8996.88
经营性应收项目的减少(万元)-76.94---2840.36---2089.50
经营性应付项目的增加(万元)4429.79---679.26---3188.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6269.79---15970.77---3594.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29330.04--16077.41--33170.11
减:现金的期初余额(万元)33170.11--33170.11--37144.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3840.07---17092.71---3974.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)650.66--327.52--641.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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