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龙江交通(601188)现金流量表图
龙江交通(601188)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84857.6552537.2423420.339412.64104049.23
收到的税费返还(万元)1291.76225.35225.27--4.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53441.376155.824047.092202.8044758.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139590.7858918.4127692.6911615.44148812.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8483.3136514.9523592.1014431.7619768.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17819.656691.894103.572674.5914688.39
支付的各项税费(万元)11744.834826.092918.69821.497239.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76574.7923081.5121045.9520026.5927446.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114622.5971114.4551660.3137954.4269143.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24968.19-12196.04-23967.62-26338.9979669.37
收回投资收到的现金(万元)134575.0370861.6970539.4820323.4180525.12
取得投资收益收到的现金(万元)1667.201320.671320.6780.672390.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.32111.5125.581.5136.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------31.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--80.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136428.5972373.9271965.7720485.6382983.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6439.523544.362118.941508.497164.93
投资支付的现金(万元)194932.88101995.27105000.0058000.0075275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--190.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201574.58105730.20107118.9459508.4982439.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65145.99-33356.28-35153.17-39022.86543.58
吸收投资收到的现金(万元)--------2601.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------301.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------16000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00----1200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.001000.00600.0038100.06
偿还债务支付的现金(万元)2000.0046.27----19400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14404.009331.21----12458.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)560.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78.26----8416.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31711.369455.74176.9850.0057365.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30711.36-8455.74823.02550.00-19265.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70889.15-54008.07-58297.76-64811.8460947.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124790.48124665.87124665.87124665.8763843.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53901.3370657.8166368.1159854.03124790.48
净利润(万元)17656.03--9497.74--17955.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------237.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)69.08--25.12--35.03
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.74---23.26---136.10
固定资产报废损失(万元)17785.10--7664.91--16719.64
公允价值变动损失(万元)910.34--404.90--846.47
财务费用(万元)3633.84--53.62--3861.97
投资损失(万元)-7270.71---5299.55---6694.64
递延所得税资产减少(万元)-1043.66--142.17--424.18
递延所得税负债增加(万元)143.39---19.81---285.80
存货的减少(万元)9690.57---1291.32--30067.27
经营性应收项目的减少(万元)4670.84---18219.35---5701.20
经营性应付项目的增加(万元)-24485.69---16274.02--21780.83
其他(万元)1934.69---605.20---924.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------76374.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53901.33--66368.11--124790.48
减:现金的期初余额(万元)124790.48--124665.87--63843.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------60865.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------11.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------280.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-292026-04-01
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