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君实生物-U(688180)现金流量表图
君实生物-U(688180)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271113.63202575.54131159.9874035.88183617.03
收到的税费返还(万元)3532.483525.163525.162680.461054.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9482.247860.515760.683625.646981.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284128.35213961.21140445.8180341.98191652.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178794.34132983.8792853.6646939.13173258.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120615.1292670.4364411.5329299.79121670.87
支付的各项税费(万元)11187.288958.865395.572781.598914.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25488.3813689.0710723.893754.6031192.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336085.12248302.23173384.6582775.10335036.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51956.77-34341.03-32938.83-2433.12-143384.12
收回投资收到的现金(万元)227000.00168000.00118000.0048106.53190181.18
取得投资收益收到的现金(万元)953.86739.07510.50178.15943.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1301.66801.60801.600.04186.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3270.732324.241449.33754.694416.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232526.25171864.92120761.4349039.41195726.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76829.8650955.3931375.5416119.9869098.75
投资支付的现金(万元)311675.66209696.67142579.4664900.00215900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2091.822091.822091.822182.006.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390597.34262743.89176046.8283201.98285004.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158071.09-90878.96-55285.39-34162.57-89278.21
吸收投资收到的现金(万元)94018.3394058.3393958.33--150.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)357854.02250242.49170052.35142165.42230674.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24600.009000.00--67.68635.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)476472.35353300.81264010.68142233.11231460.04
偿还债务支付的现金(万元)239759.20188605.37118140.4299724.34117401.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9432.897049.394790.972300.867379.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4349.693388.922642.851530.114364.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253541.78199043.68125574.24103555.31129145.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222930.57154257.13138436.4338677.80102314.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2170.65-737.7837.62-79.161201.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10732.0628299.3650249.842002.94-129146.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248667.91248667.91248667.91248667.91377814.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259399.97276967.27298917.75250670.85248667.91
净利润(万元)-100939.34---46567.34---138010.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9809.81--5073.88--8817.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3525.74--1644.55--3173.46
长期待摊费用摊销(万元)--------1150.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3525.94---758.32---1277.78
固定资产报废损失(万元)24351.58--12258.10--93.84
公允价值变动损失(万元)-5721.03---5551.38--4767.88
财务费用(万元)6789.41--2482.18--603.40
投资损失(万元)10641.68--2028.24--2355.39
递延所得税资产减少(万元)-126.33---187.01--1635.08
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5311.04--1019.29---15927.33
经营性应收项目的减少(万元)10515.95--5882.50--5420.51
经营性应付项目的增加(万元)-12807.32---12050.11---41529.35
其他(万元)7209.83---118.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-51956.77---32938.83---143384.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259399.97--298917.75--248667.91
减:现金的期初余额(万元)248667.91--248667.91--377814.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10732.06--50249.84---129146.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-335.86---236.07---1972.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3404.02--1756.12--3900.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-282025-08-272025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-132025-10-292025-08-272025-04-292025-03-28
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