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三川智慧(300066)现金流量表图
三川智慧(300066)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165058.98104505.3251792.26147320.1483302.92
收到的税费返还(万元)2169.531541.431309.673777.832343.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20048.1810213.381449.585823.694018.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)187276.69116260.1454551.51156921.6689665.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146619.0395675.1760656.27118265.4861947.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13179.299200.845573.5416822.3315208.22
支付的各项税费(万元)8095.555506.572776.177271.514838.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30328.6523505.734110.7513482.7411423.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)198222.52133888.3273116.72155842.0693417.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10945.83-17628.18-18565.211079.59-3752.47
收回投资收到的现金(万元)17000.006000.003000.0040000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2331.851502.121459.0010996.225790.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.692.54--2009.162007.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7004.537004.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.0050.0050.0026600.0014600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26404.0714559.184509.0079605.3847397.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7750.255160.591695.804118.253465.18
投资支付的现金(万元)43142.8224365.6517117.6540954.5531954.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16678.2316598.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010019.2711650.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60893.0739526.2428832.7273401.0252017.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34489.00-24967.06-24323.726204.36-4620.32
吸收投资收到的现金(万元)1050.001050.00450.002100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.001050.00450.002100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22414.8221014.8217000.003000.002658.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2658.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)23464.8222064.8217450.007758.872658.87
偿还债务支付的现金(万元)2993.202264.823100.00290.00190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4012.703780.59136.073439.693417.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00240.00--280.00280.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.002000.00--3042.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10005.908045.413236.076772.063607.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13458.9214019.4114213.93986.81-948.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.9420.3112.4731.5821.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-31950.98-28555.52-28662.538302.35-9300.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50232.9750232.9750232.9741930.6241930.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18281.9921677.4621570.4450232.9732630.46
净利润(万元)--9716.68--23368.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2178.49--2766.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--201.67--380.50--
长期待摊费用摊销(万元)------60.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.69---87.30--
固定资产报废损失(万元)--1475.85--5.96--
公允价值变动损失(万元)---561.67---658.81--
财务费用(万元)--654.31--248.54--
投资损失(万元)---8522.36---12813.89--
递延所得税资产减少(万元)---461.80---136.64--
递延所得税负债增加(万元)--68.80--65.09--
存货的减少(万元)---1145.94---14417.75--
经营性应收项目的减少(万元)---11583.05---10798.93--
经营性应付项目的增加(万元)---9735.94--10267.80--
其他(万元)--39.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17628.18--1079.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21677.46--50232.97--
减:现金的期初余额(万元)--50232.97--41930.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28555.52--8302.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.91--5.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-032022-10-25
更新时间2023-12-292023-12-292023-04-292023-04-032022-10-25
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