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孚能科技(688567)现金流量表图
孚能科技(688567)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681060.82471702.55214918.381106329.04834247.99
收到的税费返还(万元)61765.4551839.0336108.4164805.3946619.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16747.0912563.257456.12141742.98135220.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)759573.36536104.83258482.911312877.421016088.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536447.51378875.08178608.301044364.92854812.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95251.2066621.8437573.37125655.4294766.80
支付的各项税费(万元)6564.865332.672970.9011828.2210890.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79946.9972689.5951933.4440151.6927886.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)718210.56523519.18271086.011222000.26988355.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41362.8012585.66-12603.1090877.1627732.54
收回投资收到的现金(万元)1299.101299.10275.0014.1614.16
取得投资收益收到的现金(万元)5298.11----19.4819.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.535.454.90311.93301.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6665.439691.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6603.731304.556945.3410037.4198882.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17562.1314026.0718371.15155762.07126912.58
投资支付的现金(万元)133.86----31343.9031314.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3247.01--2006.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20942.9917264.8620377.37187105.98286743.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14339.26-15960.31-13432.04-177068.57-187861.58
吸收投资收到的现金(万元)------252.771167.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299053.66181644.9576198.11421747.75111511.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299053.66181644.9576198.11422000.52186178.65
偿还债务支付的现金(万元)334671.71211854.8864053.22518656.48195110.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6838.574525.672319.6310697.8418101.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5193.36--13938.749317.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346703.64220731.4480311.59538671.73224703.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47649.99-39086.50-4113.48-116671.21-38524.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7248.05-6981.22395.582645.7314142.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27874.50-49442.37-29753.04-200216.89-184510.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237169.42237169.42237169.42437386.31437386.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209294.92187727.05207416.38237169.42252875.43
净利润(万元)---16196.41---33205.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17095.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1425.27--2024.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.65---0.72--
固定资产报废损失(万元)--44968.50--79443.96--
公允价值变动损失(万元)--427.50--8219.95--
财务费用(万元)--12107.38--33169.17--
投资损失(万元)---544.95---2134.90--
递延所得税资产减少(万元)--1168.88---11026.65--
递延所得税负债增加(万元)---664.21---791.15--
存货的减少(万元)---81478.30--71003.13--
经营性应收项目的减少(万元)--57245.69--345711.01--
经营性应付项目的增加(万元)---22215.99---415610.73--
其他(万元)-------15127.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------90877.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187727.05--237169.42--
减:现金的期初余额(万元)--237169.42--437386.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------200216.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2153.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------986.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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