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雷尔伟(301016)现金流量表图
雷尔伟(301016)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23444.7616632.5011837.833848.8637253.92
收到的税费返还(万元)10.156.356.352.911.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.871203.03283.95669.37413.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23994.7817841.8812128.134521.1437669.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11708.489613.065472.573204.9622268.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5973.294529.093254.881746.856024.73
支付的各项税费(万元)3408.012423.391520.171160.543109.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1353.962008.04739.70397.191840.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22443.7418573.5710987.326509.5433242.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1551.04-731.701140.81-1988.404426.24
收回投资收到的现金(万元)181224.81138965.2986499.0050569.00225188.89
取得投资收益收到的现金(万元)1004.48728.14446.32186.981349.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.070.000.00--7.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182231.37139693.4486945.3250755.98226545.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)802.60286.69311.15146.631128.14
投资支付的现金(万元)180546.37145185.2990215.0059665.00224248.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181348.97145471.9890526.1559811.63225376.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)882.40-5778.55-3580.83-9055.651168.75
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9360.009360.009360.00--3960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9360.009360.009360.000.003960.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9360.00-9360.00-9360.000.00-3910.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.4751.5760.2725.58-23.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6852.09-15818.67-11739.75-11018.461661.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27464.8927464.8927464.8927464.8925803.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20612.8011646.2215725.1416446.4327464.89
净利润(万元)7073.14--2907.35--6712.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)370.95--214.58--8.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.88--102.55--254.14
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.54-------4.44
固定资产报废损失(万元)1777.40------1794.10
公允价值变动损失(万元)-4.40-------33.48
财务费用(万元)35.50--27.51--102.24
投资损失(万元)-980.55---406.68---1322.79
递延所得税资产减少(万元)-124.36---28.47--18.87
递延所得税负债增加(万元)5.80--------
存货的减少(万元)1309.16---280.51--24.83
经营性应收项目的减少(万元)-7091.26--2239.55--2646.87
经营性应付项目的增加(万元)-1058.54---4503.80---5885.85
其他(万元)33.64------110.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1551.04--1140.81--4426.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20612.80--15725.14--27464.89
减:现金的期初余额(万元)27464.89--27464.89--25803.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6852.09---11739.75--1661.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-222025-08-262025-04-232025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-232025-08-262025-04-252026-03-30
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