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蓝帆医疗(002382)现金流量表图
蓝帆医疗(002382)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143986.29491825.01360845.84232441.02115012.14
收到的税费返还(万元)8705.0137496.0522358.2714581.927059.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8531.779261.554431.003584.242289.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161223.08538582.61387635.12250607.18124360.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118457.23393772.72300756.36185258.2690708.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28241.1596341.1263156.0044993.3123824.50
支付的各项税费(万元)4143.4210466.3410219.167588.143930.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14832.6445291.0232090.5623763.729089.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165674.44545871.19406222.08261603.42127552.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4451.36-7288.58-18586.96-10996.24-3192.08
收回投资收到的现金(万元)1800.0026792.1527340.5232057.9713225.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.933091.363130.862535.7058.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.20256.27181.51103.344.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----672.13--2712.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1844.1330139.7931325.0235222.6416000.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28653.7377414.4454095.9533362.4432592.20
投资支付的现金(万元)3677.3139800.0014500.0023300.0011410.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32331.04117214.4468595.9557537.2244007.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30486.91-87074.65-37270.94-22314.57-28006.87
吸收投资收到的现金(万元)90000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25353.9176032.1354693.5327942.515400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115353.91104032.1354693.5327942.515400.00
偿还债务支付的现金(万元)11983.9537380.7134991.9117796.4617170.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3068.8551377.6448845.1245550.312773.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)359.051943.202417.52--323.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15411.8690701.5486254.5464356.6720268.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99942.0513330.59-31561.01-36414.16-14868.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1681.762056.10749.911872.75-523.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66685.53-78976.55-86669.01-67852.22-46590.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108607.48187584.02187584.02187584.02187584.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175293.01108607.48100915.02119731.81140993.65
净利润(万元)---56836.05---23660.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9370.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5943.10--2927.59--
长期待摊费用摊销(万元)--5088.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.29--17.68--
固定资产报废损失(万元)--2147.41--22363.21--
公允价值变动损失(万元)---7062.83---7112.06--
财务费用(万元)--15990.55--9139.87--
投资损失(万元)---1440.78---1623.07--
递延所得税资产减少(万元)---5959.48---1941.56--
递延所得税负债增加(万元)---3855.60---1914.46--
存货的减少(万元)---14632.35---3985.79--
经营性应收项目的减少(万元)---24761.13---10074.50--
经营性应付项目的增加(万元)--19973.48---4676.94--
其他(万元)------1213.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7288.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108607.48--119731.81--
减:现金的期初余额(万元)--187584.02--187584.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78976.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1723.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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