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盛航股份(001205)现金流量表图
盛航股份(001205)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113124.2977976.0134349.97151949.37112255.77
收到的税费返还(万元)------381.55386.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1782.901647.51437.7035310.3534821.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114907.1979623.5234787.67187641.26147463.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46528.3026742.0715206.7868588.3252822.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27756.6319142.779803.1434189.3425192.26
支付的各项税费(万元)2413.231969.52963.523433.532433.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3806.154888.521282.2437264.0238774.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80504.3252742.8827255.68143475.21119222.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34402.8726880.637531.9944166.0528240.83
收回投资收到的现金(万元)15721.194476.41--32980.7932692.23
取得投资收益收到的现金(万元)2763.002714.10--779.40489.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1191.6789.431098.112944.21903.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00216.62--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1298.69--120.290.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20974.557496.561218.4036704.4034085.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27233.4411490.905583.7752240.9540521.62
投资支付的现金(万元)0.00--3970.451942.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20928.1120928.66--36546.1636334.38
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----5372.211131.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48161.5532419.569554.2296101.3277987.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27187.00-24923.00-8335.82-59396.92-43901.88
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59445.0032745.0019745.00100612.6691162.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25280.5325000.006160.0810990.3412127.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84725.5357745.0025905.08111603.00103289.70
偿还债务支付的现金(万元)74187.2148222.9625765.9168641.9663034.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7941.545566.792336.6413179.867597.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23397.9013272.473632.4034001.7531341.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105526.6567062.2231734.95115823.57101973.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20801.12-9317.22-5829.87-4220.571316.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)192.10201.83141.09625.48112.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13393.15-7157.76-6492.60-18825.96-14232.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23120.3323111.5623120.3341937.9841937.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9727.1815953.8016627.7323112.0227705.51
净利润(万元)--5632.32--16441.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.79--49.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.00--6.92--
长期待摊费用摊销(万元)--726.52--1166.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.01---1206.96--
固定资产报废损失(万元)--0.00--29.95--
公允价值变动损失(万元)--0.29---425.61--
财务费用(万元)--4247.54--9494.12--
投资损失(万元)---2.57---2019.60--
递延所得税资产减少(万元)---866.07---968.22--
递延所得税负债增加(万元)--1036.29--141.65--
存货的减少(万元)---42.71---1473.93--
经营性应收项目的减少(万元)--10705.17---2929.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6042.95--6082.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26880.63--44166.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15953.80--23112.02--
减:现金的期初余额(万元)--23111.56--41937.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7157.76---18825.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---70.77---91.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.43--470.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
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