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天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1063903.28977417.46700808.28345690.751241013.55
收到的税费返还(万元)1424.841387.081191.24137.546130.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16864.7426080.9116114.6816235.3420282.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1082192.861004885.45718114.20362063.631267426.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1002748.06904299.40670755.85350088.631147842.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56974.7952423.9133872.7818327.7260673.32
支付的各项税费(万元)28857.4515703.1010766.453728.7915970.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16763.1127275.9614051.779543.0119961.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1105343.41999702.37729446.86381688.151244448.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23150.555183.08-11332.65-19624.5322978.26
收回投资收到的现金(万元)--------330.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.550.55----6512.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22926.903573.433560.4710334.812301.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11534.5714559.6511379.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34462.0218133.6314940.0710334.8114760.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105515.6165982.2947766.1644579.51126332.04
投资支付的现金(万元)550.00550.00150.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7188.565308.342849.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113254.1771840.6350765.1844729.51126523.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78792.16-53707.01-35825.10-34394.70-111763.59
吸收投资收到的现金(万元)--------1000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)387141.84284551.86226297.28123607.37393205.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113112.58228957.11163455.09----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500254.42513508.97389752.37184104.76501508.14
偿还债务支付的现金(万元)337124.13282181.25179152.9973327.30301728.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19775.6015681.1910490.804997.3931087.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.66----7.5632.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111036.24213385.63157192.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)467935.97511248.06346836.49180996.28448050.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32318.452260.9042915.883108.4853457.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.3123.6025.6923.19275.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69833.57-46239.42-4216.18-50887.55-35052.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205182.20205182.20205182.20205182.20240234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135348.63158942.78200966.01154294.64205182.20
净利润(万元)2974.41--126.97---51151.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8756.57--2185.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2111.05--895.79--1662.10
长期待摊费用摊销(万元)2443.41--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18300.46---1409.09---2843.66
固定资产报废损失(万元)482.61--25096.86--49051.06
公允价值变动损失(万元)1396.52--49.61--53.36
财务费用(万元)16062.97--8633.16--14538.37
投资损失(万元)6296.62---946.15---5175.53
递延所得税资产减少(万元)901.32--153.50---1137.18
递延所得税负债增加(万元)-326.09---42.65---188.16
存货的减少(万元)-19604.09---23790.37---19215.12
经营性应收项目的减少(万元)-52685.16--34499.38---59630.49
经营性应付项目的增加(万元)-27079.62---57791.99--81536.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23150.55---11332.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135348.63--200966.01--205182.20
减:现金的期初余额(万元)205182.20--205182.20--240234.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69833.57---4216.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.37--84.84----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-262025-08-272025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-272025-04-252025-04-25
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