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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)902254.36611576.51313952.141196893.81870243.17
收到的税费返还(万元)4436.453309.942633.1316218.2415792.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33897.0026138.4013096.8349925.3036966.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)940587.81641024.85329682.091263037.36923002.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)458878.13315204.44164291.88560996.03406343.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132327.9494311.4457850.83173276.60132199.80
支付的各项税费(万元)56222.7541922.7823394.0482861.2763131.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161053.96115413.6953698.92239329.80173572.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)808482.78566852.34299235.681056463.70775247.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132105.0274172.5130446.42206573.66147754.89
收回投资收到的现金(万元)2544.182450.002450.007566.0636583.65
取得投资收益收到的现金(万元)1576.561576.56160.461482.751561.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1727.35102.8771.669161.521358.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2297.340.86417.214345.162356.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)928.932500.0052.381500.05433.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9074.365414.603151.7124055.5442292.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24884.6819616.6315089.9053061.5540925.69
投资支付的现金(万元)20.0020.0020.0011872.038496.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18210.872500.001042.3017000.003524.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)43115.5537793.2316152.2081933.5752947.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34041.19-32378.63-13000.49-57878.03-10654.80
吸收投资收到的现金(万元)------32300.9634329.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29971.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266815.24207715.24140215.24460553.83315866.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00----118865.6675125.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)267015.24207915.24140215.24611720.45425320.80
偿还债务支付的现金(万元)238540.00157560.00100020.00620319.11453216.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31990.5928200.703836.9438124.5632991.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72948.27--31599.86103817.2384419.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)343478.85250310.58135456.80762260.90570627.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76463.61-42395.334758.44-150540.45-145306.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.91483.99-82.79652.60340.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)21942.13-117.4722121.58-1192.22-7866.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116514.91116514.91116514.91117707.13117707.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)138457.04116397.44138636.48116514.91109841.07
净利润(万元)--43110.72--49141.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--11651.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7043.49--14119.27--
长期待摊费用摊销(万元)------559.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.66--49.65--
固定资产报废损失(万元)--44755.72--155.95--
公允价值变动损失(万元)---16.37--10731.76--
财务费用(万元)--11169.57--28384.77--
投资损失(万元)---10203.24---3047.12--
递延所得税资产减少(万元)---1492.42--2251.42--
递延所得税负债增加(万元)--745.49---196.08--
存货的减少(万元)--7079.04--1903.35--
经营性应收项目的减少(万元)---20559.22---39892.60--
经营性应付项目的增加(万元)---20287.88--36217.71--
其他(万元)--1982.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46--206573.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116397.44--116514.91--
减:现金的期初余额(万元)--116514.91--117707.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---1192.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--1082.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-252023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-222023-04-252023-05-162023-10-27
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