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中捷精工(301072)现金流量表图
中捷精工(301072)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49320.6232457.2615925.1764485.3650177.61
收到的税费返还(万元)612.95273.34170.97657.12512.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)678.07260.83336.47392.23238.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50611.6332991.4316432.6165534.7050928.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34563.4224685.2814156.8550748.5740342.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9610.046373.033268.7912264.248925.52
支付的各项税费(万元)754.20522.94294.69819.93877.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2105.161188.82622.992970.312735.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47032.8232770.0818343.3266803.0552881.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3578.81221.35-1910.71-1268.34-1952.71
收回投资收到的现金(万元)----2500.006600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)49.9321.02--55.6230.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.308.308.305.455.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)72.4862.48------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6500.004500.00----1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6630.714591.802512.066661.071036.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3937.923103.582470.906378.755800.67
投资支付的现金(万元)500.00500.004000.006100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6500.004500.00----1700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10937.928103.586470.9012478.757500.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4307.21-3511.78-3958.84-5817.68-6464.36
吸收投资收到的现金(万元)201.50201.50198.50497.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--201.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10088.376092.934131.4618156.1411783.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10289.876294.434329.9618654.0011783.80
偿还债务支付的现金(万元)11668.184316.942316.944256.471651.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392.26284.31120.99837.25689.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.5810.58----1209.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12071.014611.832437.936514.323550.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1781.141682.601892.0312139.678233.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.97160.9337.32-37.0440.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2380.57-1446.90-3940.215016.62-143.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16983.5316987.7016987.7011971.0911971.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14602.9615540.8113047.5016987.7011827.31
净利润(万元)---2301.34---3672.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1134.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.06--324.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.16--37.33--
固定资产报废损失(万元)--2702.87--4962.45--
公允价值变动损失(万元)--180.43--31.66--
财务费用(万元)---203.65--49.87--
投资损失(万元)---33.81---43.91--
递延所得税资产减少(万元)---178.16---813.31--
递延所得税负债增加(万元)-------3.46--
存货的减少(万元)--786.35---3071.59--
经营性应收项目的减少(万元)--1447.14---3109.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3905.49---1024.47--
其他(万元)------30.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--221.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15540.81--16987.70--
减:现金的期初余额(万元)--16987.70--11971.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1446.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---130.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-222025-10-24
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