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中捷精工(301072)资产负债表图
中捷精工(301072)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)15864.6016931.2613482.5117973.1712229.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3.92--1000.00--1200.00
应收票据(万元)3997.933189.561499.021343.821937.04
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)22520.9421450.0222401.3724070.1819935.39
其他应收款(万元)180.05170.35150.80122.99147.56
预付款项(万元)381.01368.23494.22313.26698.01
存货(万元)18378.7815888.0316781.2117012.5417301.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)400.54616.36604.29966.83697.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)66579.8364205.7259515.5265504.4758006.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)48976.7948298.1249363.1149866.8249383.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4242.894595.464322.624994.455161.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6348.596424.056500.606584.116719.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)448.94448.94448.94448.941067.08
长期待摊费用(万元)1551.921541.451502.381386.161264.12
递延所得税资产(万元)3159.793032.283003.952836.822029.59
其他非流动资产(万元)579.121420.121052.281503.352357.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)66426.4066906.9966993.8767920.6568282.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)8.80--------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)133006.23131112.71126509.39133425.13126288.84
短期借款(万元)10833.8614717.8615011.0115664.0013396.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--180.43------
应付票据(万元)10829.8611217.817346.119496.637289.87
应付账款(万元)26831.3621398.4221681.6526266.4521175.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1427.621297.131134.401318.641368.15
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)39.06131.20128.63190.17107.72
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)528.27527.03551.49555.6028.03
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)3823.602342.64863.951290.991542.63
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)54379.1951843.9446756.8254804.9544997.69
长期借款(万元)2769.332241.131986.50----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)111.64257.89205.90118.46--
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3202.722824.762192.40118.46--
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)57581.9254668.7048949.2254923.4144997.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)43427.8243371.4743325.8443268.4643547.04
盈余公积(万元)2694.722694.722694.722694.722694.72
未分配利润(万元)19318.0620143.4021003.8322078.8024537.28
减:库存股(万元)1145.891145.891156.471156.471209.26
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)163.31163.31166.79166.79138.99
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)74962.6375731.6276540.1877557.7880214.25
少数股东权益(万元)461.69712.391019.99943.941076.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)75424.3276444.0177560.1778501.7281291.15
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)133006.23131112.71126509.39133425.13126288.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)26518.8724639.5823900.3925414.0021872.43
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)800.00800.00800.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)37661.2232616.2329027.7635763.0828465.19
合同负债(万元)65.5531.4239.5822.4789.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4843.275591.903102.113701.693859.19
融出资金(万元)4843.275591.903102.113701.693859.19
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)318.38346.57------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)321.75325.74------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--48298.12----49383.65
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-222025-10-24
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