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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380562.781590529.571162304.40740820.01404055.92
收到的税费返还(万元)14759.8337113.4123297.0916141.6613234.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4352.79110418.7823536.2916404.0611454.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399675.401738061.761209137.78773365.73428744.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312052.571337860.22972759.67609706.31279968.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19276.4286004.6262918.1542528.9822518.06
支付的各项税费(万元)11084.4781070.1060326.6644325.1129460.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79038.74169993.92206801.61157773.4789652.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)421452.201674928.861302806.10854333.87421599.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21776.8063132.90-93668.32-80968.147145.41
收回投资收到的现金(万元)2690.707683.9610013.8610013.8610013.86
取得投资收益收到的现金(万元)--2329.90704.38704.38616.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3764.11457.67159.24154.68137.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--427.11------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6454.8110898.6410877.4810872.9210767.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77603.89112732.9426251.6616149.8110131.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4116.0059957.18----1394.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81719.89172690.1226251.6616149.8111525.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75265.08-161791.48-15374.18-5276.89-757.72
吸收投资收到的现金(万元)--9767.836702.982051.002051.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2051.002051.002051.002051.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237143.76555115.48466108.47376674.32185920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21350.0060252.6050920.0122120.017300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258493.76625135.91523731.46400845.32195271.00
偿还债务支付的现金(万元)125170.85415440.79352446.30282794.66159794.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6702.5330141.7719076.3913017.016464.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20920.96105285.3042605.2427327.7317477.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152794.34550867.86414127.93323139.39183735.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105699.4274268.05109603.5377705.9311535.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.81528.50-332.2365.92302.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8868.35-23862.02228.80-8473.1818225.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23741.8447603.8647603.8647603.8647607.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32610.1823741.8447832.6639130.6865832.74
净利润(万元)---2395.20--31067.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16947.04--135.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1821.64--901.46--
长期待摊费用摊销(万元)--5913.67--2513.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---393.02---127.96--
固定资产报废损失(万元)--583.81--65.77--
公允价值变动损失(万元)--36.75--59.28--
财务费用(万元)--28999.92--13113.96--
投资损失(万元)--3186.57--1277.32--
递延所得税资产减少(万元)---2473.50---921.59--
递延所得税负债增加(万元)---306.96------
存货的减少(万元)--10827.31---1334.73--
经营性应收项目的减少(万元)---103282.83---261859.04--
经营性应付项目的增加(万元)--43583.62--105924.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63132.90---80968.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23741.84--39130.68--
减:现金的期初余额(万元)--47603.86--47603.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23862.02---8473.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1301.02--450.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-072023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-072023-04-23
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