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力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32378.93122993.9877467.4555212.7527256.46
收到的税费返还(万元)0.40--0.930.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2258.087014.194945.112539.02690.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34637.42130008.1782413.4957752.7127947.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10286.6032246.8219305.7913188.924975.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6758.6123355.7215414.0610539.995700.95
支付的各项税费(万元)3593.4419553.1212569.379293.393962.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5955.2634851.9126927.4415321.967555.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26593.91110007.5774216.6748344.2622194.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8043.5120000.608196.829408.455752.91
收回投资收到的现金(万元)14093.7539004.0027038.1227038.1220004.00
取得投资收益收到的现金(万元)1311.07950.14875.87591.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4525353.7725327.50537.50381.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------263.77257.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18817.6465307.9153241.4928430.9120643.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1115.696171.854805.034323.931321.33
投资支付的现金(万元)18000.0047000.0016000.0019000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19115.6963371.8521305.0323823.938321.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298.051936.0631936.464606.9812321.86
吸收投资收到的现金(万元)--554.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--66.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--621.32------
偿还债务支付的现金(万元)2245.50--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.315473.655575.535568.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9421.855503.655575.535568.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9421.85-4882.33-5575.53-5568.89--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1676.4017054.3334557.758446.5518074.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194016.52176962.19176962.19176962.19176962.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192340.12194016.52211519.94185408.74195036.95
净利润(万元)--36182.80--9018.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2925.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.23--229.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23870.26---96.40--
固定资产报废损失(万元)---26.42------
公允价值变动损失(万元)---62.18------
财务费用(万元)--54.69--37.49--
投资损失(万元)---1550.33---1056.15--
递延所得税资产减少(万元)---561.96------
递延所得税负债增加(万元)--14.69------
存货的减少(万元)--890.57---751.66--
经营性应收项目的减少(万元)--1752.03---8581.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2827.79--7481.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20000.60--9408.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194016.52--185408.74--
减:现金的期初余额(万元)--176962.19--176962.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17054.33--8446.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-222023-10-292023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-222023-10-312023-08-272023-04-26
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