中财网 中财网股票行情
力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145780.18100871.3367393.4128549.75127034.02
收到的税费返还(万元)2.731.561.561.56440.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13829.2011310.909160.072537.309359.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159612.11112183.7976555.0431088.60136833.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41127.0627843.8718710.929702.7444121.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28053.3718889.5412760.537382.2327985.83
支付的各项税费(万元)19020.5116062.5212030.863683.9315851.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46661.5036905.8926069.6510417.4740048.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134862.4499701.8369571.9531186.37128007.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24749.6712481.966983.08-97.768826.34
收回投资收到的现金(万元)311046.40231023.00193497.50124367.40194239.67
取得投资收益收到的现金(万元)20435.693922.681307.44611.874043.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)293.084.343.742.6641.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00----1642.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331775.17239950.03199808.69124981.92199966.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3745.931735.391217.39545.645375.08
投资支付的现金(万元)344057.50272523.00226997.50114367.40220500.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)699.19699.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.251.259139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)348503.87274958.83228216.22114914.29225875.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16728.69-35008.80-28407.5310067.63-25908.73
吸收投资收到的现金(万元)6868.196110.436110.436110.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2431.462500.001000.00--3975.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.20105.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9404.868715.637215.636110.433975.00
偿还债务支付的现金(万元)3975.003975.003975.001000.004719.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9700.209743.759280.4570.4412102.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9543.329262.0027958.55--4570.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23218.5222980.7522430.0410399.5221392.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13813.66-14265.12-15214.41-4289.09-17417.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.26-0.26-0.04--0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5792.94-36792.22-36638.905680.78-34500.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159516.51159516.51159516.51159516.51194016.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153723.56122724.29122877.60165197.28159516.51
净利润(万元)42272.64--34533.75--18596.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2008.05--5784.97--1525.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)827.01--408.56--1085.61
长期待摊费用摊销(万元)65.11------2.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.96--224.48--4.58
固定资产报废损失(万元)9.34--3368.24---9.53
公允价值变动损失(万元)-210.56--19.78---290.00
财务费用(万元)226.89--128.45--313.47
投资损失(万元)-32477.06---31567.46---10017.86
递延所得税资产减少(万元)-2514.47-------236.41
递延所得税负债增加(万元)-104.60-------140.79
存货的减少(万元)1127.96---265.04---2171.60
经营性应收项目的减少(万元)7887.35---2932.19---4256.14
经营性应付项目的增加(万元)-3047.07--1186.78---3165.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24749.67--38469.53--8826.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153723.56--122877.60--159516.51
减:现金的期初余额(万元)159516.51--159516.51--194016.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5792.94---38958.73---34500.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)413.61--385.36--288.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-232025-08-212025-04-252025-03-20
更新时间2026-03-252025-10-242025-08-222025-04-252025-03-22
↑返回页顶↑

转至力生制药（002393）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。