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联发股份(002394)现金流量表图
联发股份(002394)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343700.76231317.16106483.69399799.72319453.20
收到的税费返还(万元)6070.174724.252885.8914260.3111137.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9358.135579.943205.1114037.359247.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)359129.06241621.36112574.69428097.39339838.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241952.40174262.0393373.14292925.77224540.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57881.8039629.9721070.9569836.7752749.03
支付的各项税费(万元)10869.787343.933740.4310142.117567.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12247.385882.984710.6510039.0311285.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)322951.36227118.92122895.17382943.67296142.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36177.7014502.44-10320.4845153.7143696.47
收回投资收到的现金(万元)402256.05265716.40111394.82676757.67525378.13
取得投资收益收到的现金(万元)803.06346.901037.147166.702637.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)840.11672.4444.42115.88242.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----248.5045.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)403899.22266735.74112724.88684085.83528258.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14481.878539.876801.7154802.4843178.59
投资支付的现金(万元)404237.01271261.78103383.92696215.27556420.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)418718.89279801.66110185.63751017.75599599.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14819.67-13065.922539.25-66931.91-71340.94
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.002200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88871.6636916.9133069.0075821.5056636.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1085.291085.29--335.56335.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)92956.9541002.1936069.0078357.0658171.88
偿还债务支付的现金(万元)77591.7035834.7011372.0048649.8222221.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2205.551506.65764.442577.282175.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.77221.60--4411.722933.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)80309.0137562.9512136.4455638.8127330.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12647.933439.2423932.5622718.2530840.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)473.26769.64334.48742.882316.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)34479.225645.4016485.821682.935512.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39821.6239821.6240906.9138138.6938138.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)74300.8545467.0357392.7339821.6243651.59
净利润(万元)--10776.38--14971.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1045.44--3237.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--438.64--563.04--
长期待摊费用摊销(万元)--308.70--543.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.70---175.17--
固定资产报废损失(万元)--4.27--365.57--
公允价值变动损失(万元)---3081.82--766.02--
财务费用(万元)--3028.69--3006.49--
投资损失(万元)--2269.43--2064.00--
递延所得税资产减少(万元)--364.81---106.10--
递延所得税负债增加(万元)---569.29--388.92--
存货的减少(万元)--2225.01--19388.37--
经营性应收项目的减少(万元)--8099.04---16618.35--
经营性应付项目的增加(万元)---21469.19---1401.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14502.44--45153.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45467.03--39821.62--
减:现金的期初余额(万元)--39821.62--38138.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5645.40--1682.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.09--277.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-252023-04-252023-03-03
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