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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410884.31265130.78122955.39533266.79395282.29
收到的税费返还(万元)6492.423919.97752.5011184.8311943.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12729.468078.284619.4240840.9330369.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)430106.19277129.03128327.31585292.55437595.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224261.69142382.8765824.01311914.76243542.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62107.7841707.2123351.4883053.9259936.84
支付的各项税费(万元)20440.5613218.336212.4925928.0518855.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30874.0820822.9812152.0334222.5133213.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)337684.10218131.40107540.01455119.23355548.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92422.0958997.6320787.30130173.3282047.01
收回投资收到的现金(万元)72711.67407.2842.0112073.9912073.99
取得投资收益收到的现金(万元)11938.743379.351671.4515808.1510536.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.08109.6450.10510.23289.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5610.005610.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010020.7820756.0615000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)100414.5019506.2711784.3449148.4337900.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21411.3514138.588161.7261733.1439151.52
投资支付的现金(万元)150865.8569000.0057000.0019813.9518456.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.959.95--442.38114878.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--1882.9849115.9749200.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)174287.1583148.5367044.70131105.45221687.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73872.65-63642.25-55260.36-81957.01-183787.12
吸收投资收到的现金(万元)------68298.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------68298.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264526.27129790.2573662.57376821.11331575.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)431710.51282129.42183640.65591420.82450567.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)696236.78411919.67257303.221036540.23782143.43
偿还债务支付的现金(万元)255638.09151802.1983545.19411881.77344212.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47452.4035312.6012644.5046405.4939633.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6251.605834.83--5277.665166.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)385059.70182228.2885049.83603779.41274000.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)688150.20369343.07181239.521062066.66657845.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8086.5942576.6076063.70-25526.43124297.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)448.95631.68-162.993559.191668.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)27084.9838563.6641427.6626249.0724225.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153272.44153272.44153272.44127023.37127023.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)180357.42191836.10194700.10153272.44151249.10
净利润(万元)--29269.90--46603.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96.30--1954.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2427.69--4855.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1056.27--2777.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53--2039.04--
固定资产报废损失(万元)--5.91--117.58--
公允价值变动损失(万元)--53.11---819.85--
财务费用(万元)--16975.76--33731.45--
投资损失(万元)---10468.62---20283.16--
递延所得税资产减少(万元)--678.95--569.79--
递延所得税负债增加(万元)---152.71---428.82--
存货的减少(万元)--1339.21--1923.58--
经营性应收项目的减少(万元)---15602.43--37088.99--
经营性应付项目的增加(万元)--3898.09---31461.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58997.63--130173.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191836.10--153272.44--
减:现金的期初余额(万元)--153272.44--127023.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38563.66--26249.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1101.10--2663.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-272022-10-26
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