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陕鼓动力(601369)现金流量表图
陕鼓动力(601369)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)740075.72562002.05361538.65187392.61752667.58
收到的税费返还(万元)3463.483543.751967.86317.201675.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69222.9245237.4636361.4912367.8939667.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)812762.12610783.25399868.01200077.70794011.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)463848.13343423.96237358.15114947.76497357.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97256.2374739.4052744.0832393.2495930.36
支付的各项税费(万元)76658.1856337.5040212.3720438.3172770.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39828.4426575.4720025.5011518.8336873.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)677590.97501076.34350340.09179298.14702932.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135171.16109706.9149527.9220779.5691079.19
收回投资收到的现金(万元)232611.84205835.40129880.1272515.63257638.98
取得投资收益收到的现金(万元)2321.281904.811208.31987.424688.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3710.7410.7410.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13269.00------4200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248213.50207750.95131099.1773513.78266527.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52175.1132885.0716593.3216127.6545878.09
投资支付的现金(万元)609500.00349300.00281100.00112100.00459177.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2169.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)663844.11382185.07297693.32128227.65505055.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-415630.61-174434.12-166594.15-54713.87-238528.31
吸收投资收到的现金(万元)--------1483.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------290.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194978.89158772.8498972.8443172.84408695.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110351.1533567.4230201.41200.0066120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305330.04192340.26129174.2543372.84476299.45
偿还债务支付的现金(万元)310207.89251616.51146322.6859988.97219614.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68284.1567541.1864595.973546.9458697.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.270.27----540.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1807.742265.221069.581027.86207283.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380299.78321422.90211988.2364563.76485595.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74969.73-129082.64-82813.98-21190.92-9296.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)890.852248.73722.20-1223.67691.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-354538.34-191561.12-199158.02-56348.90-156053.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)630451.13630451.13630451.13630451.13786504.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275912.79438890.02431293.11574102.23630451.13
净利润(万元)109815.14--56808.93--105287.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3233.73---727.60--2365.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1543.54--846.66--1680.05
长期待摊费用摊销(万元)286.30------24.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.79---3.95---0.02
固定资产报废损失(万元)--------0.00
公允价值变动损失(万元)-553.27---1183.40---3137.14
财务费用(万元)9773.81---11866.99---1215.60
投资损失(万元)-990.68---1189.20---5709.56
递延所得税资产减少(万元)-530.51---2389.32---4343.95
递延所得税负债增加(万元)-135.18---151.38---592.87
存货的减少(万元)17649.05--63709.55--26508.06
经营性应收项目的减少(万元)-86914.26--50190.43---348941.78
经营性应付项目的增加(万元)52790.84---132618.78--271711.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)135171.16--49527.92--91079.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)275912.79--431293.11--630451.13
减:现金的期初余额(万元)630451.13--630451.13--786504.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-354538.34---199158.02---156053.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9828.23--13617.82--19689.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)543.60--247.44--353.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-252023-04-262023-05-16
更新时间2024-04-182023-10-282023-08-272023-04-262023-05-17
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