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可孚医疗(301087)现金流量表图
可孚医疗(301087)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249811.20153141.8274816.69300803.50229095.41
收到的税费返还(万元)687.63444.64206.551344.94526.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13131.679796.844164.4517734.969950.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263630.50163383.3179187.68319883.40239572.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87900.5256479.6130040.84129221.70103279.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46030.8330468.4716495.3054807.5940814.00
支付的各项税费(万元)16316.6610052.754898.6715507.2212132.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54383.3631239.1316747.0554007.5639759.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204631.36128239.9668181.85253544.07195984.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58999.1435143.3411005.8366339.3343587.54
收回投资收到的现金(万元)127434.45116337.886276.7892336.07115650.15
取得投资收益收到的现金(万元)2131.411534.551.701391.981413.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)866.11568.22591.39132.085.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--686.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131172.08119180.766869.8894058.77117068.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16065.779338.516890.9312049.679754.49
投资支付的现金(万元)118414.7496651.258567.51148921.09116136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8519.70----6914.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147793.31114509.4616360.42167155.59132805.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16621.234671.29-9490.54-73096.82-15736.57
吸收投资收到的现金(万元)70.0070.0070.0014.3814.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0070.0070.00--14.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102307.7753096.5138309.4275034.8891979.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6546.87----7185.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113663.9359713.3843908.5780738.7299178.82
偿还债务支付的现金(万元)95100.2465844.8848487.6347097.8163855.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36704.0424684.28177.1537448.5825021.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.008723.33----13986.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148648.7399252.4954336.60104162.70102864.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34984.80-39539.11-10428.04-23423.98-3685.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.97-54.33-0.1058.789.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7188.14221.20-8912.85-30122.6924175.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113998.61113998.61113998.61144121.31144121.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121186.76114219.81105085.76113998.61168296.54
净利润(万元)--16664.29--31234.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3212.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.27--705.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1259.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.90---588.00--
固定资产报废损失(万元)------9545.42--
公允价值变动损失(万元)---1098.05---940.00--
财务费用(万元)--790.09--1220.43--
投资损失(万元)---1439.40---1234.53--
递延所得税资产减少(万元)---829.45---1022.55--
递延所得税负债增加(万元)--753.95---67.09--
存货的减少(万元)--4426.89---5448.78--
经营性应收项目的减少(万元)--2053.95--14236.14--
经营性应付项目的增加(万元)---564.03--5328.00--
其他(万元)------1580.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35143.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114219.81--113998.61--
减:现金的期初余额(万元)--113998.61--144121.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--221.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2507.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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