中财网 中财网股票行情
和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655316.32471911.83299578.47161689.46560894.89
收到的税费返还(万元)37723.5928512.2518162.489316.5137517.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9100.025617.824188.061136.206681.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)702139.93506041.91321929.01172142.17605094.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)522361.04377908.22235217.29131717.04493794.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105960.6379566.3554935.7827004.8986764.31
支付的各项税费(万元)14343.3310080.435564.792282.3212563.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23369.0215849.859884.024266.6912850.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666034.02483404.85305601.88165270.94605972.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36105.9122637.0616327.146871.23-878.85
收回投资收到的现金(万元)78636.3677000.0077000.0019000.00124271.22
取得投资收益收到的现金(万元)2525.14605.99605.99145.23713.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.20-----0.3046.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)778.55503.20404.93380.472587.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82544.2678109.2078010.9219525.40127619.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66356.0854789.2531250.3617522.8637571.67
投资支付的现金(万元)66904.2466591.8065952.5951677.94132371.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)827.39721.35330.5547.082215.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134087.71122102.4097533.5069247.88172159.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51543.45-43993.21-19522.58-49722.48-44539.96
吸收投资收到的现金(万元)14161.60100.00100.00100.0053550.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162112.0661006.7535103.0610677.18152896.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44969.2638321.3413976.42754.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176273.66106076.0173524.4024753.60207201.89
偿还债务支付的现金(万元)125910.2049212.3232582.4317407.98128424.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15416.0413099.6912487.03359.1010797.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4473.6830974.1222798.636619.747514.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145799.9293286.1367868.0924386.82146736.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30473.7412789.885656.31366.7860465.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.6680.26463.14-797.993248.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15012.55-8486.012924.01-43282.4618295.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97563.0997563.0997563.0997563.0979268.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112575.6489077.09100487.1054280.6397563.09
净利润(万元)34788.60--22032.00--50672.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8298.09--2959.49--5672.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7083.88--3373.97--2811.93
长期待摊费用摊销(万元)3715.06--1696.63--2642.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.46--5.09--20.56
固定资产报废损失(万元)133.97--9.82--11.28
公允价值变动损失(万元)-2502.29--435.55---3299.77
财务费用(万元)4359.12--2587.94--942.41
投资损失(万元)1959.87---411.28---1184.22
递延所得税资产减少(万元)-1964.30---1213.65---798.42
递延所得税负债增加(万元)1008.90--972.35--1470.14
存货的减少(万元)-7756.94--12789.35---58859.02
经营性应收项目的减少(万元)-85856.05---58135.10---22524.13
经营性应付项目的增加(万元)49154.87--17528.16--9306.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36105.91--16327.14---878.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112575.64--100487.10--97563.09
减:现金的期初余额(万元)97563.09--97563.09--79268.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15012.55--2924.01--18295.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2981.12--1534.90--2561.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-282023-04-272023-03-29
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-292023-04-272023-03-29
↑返回页顶↑

转至和而泰（002402）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。