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明月镜片(301101)现金流量表图
明月镜片(301101)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16254.9486684.5058358.4236440.9415816.84
收到的税费返还(万元)85.22415.40206.2899.4848.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)480.951751.221686.27621.09334.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16821.1188851.1260250.9737161.5116199.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6981.6630143.3320712.4212219.575781.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4233.7016977.0411342.017470.583359.82
支付的各项税费(万元)702.017484.904841.522786.961426.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2721.8713336.609001.605225.952488.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14639.2467941.8845897.5627703.0513056.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2181.8820909.2414353.419458.463142.98
收回投资收到的现金(万元)17986.59185044.2183523.4128786.135050.25
取得投资收益收到的现金(万元)261.052715.73986.35216.9625.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.1691.9481.2963.945.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18254.80187851.8884591.0529067.035081.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1976.558136.737501.415465.911977.80
投资支付的现金(万元)77600.00216600.00132952.5071421.7553000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79576.55224789.23140453.9176887.6654977.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61321.74-36937.35-55862.86-47820.63-49896.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5113.555113.554503.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1083.311083.31473.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.033425.90362.58231.24123.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104.038539.455476.134734.48123.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104.03-8539.45-5476.13-4734.48-123.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.86-15.9227.9133.85-14.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59249.75-24583.48-46957.68-43062.80-46891.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107432.2993400.6193400.6193400.6193400.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48182.5468817.1346442.9350337.8146509.25
净利润(万元)--17281.83--8692.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--607.14--447.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.58--132.33--
长期待摊费用摊销(万元)------913.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.80--4.90--
固定资产报废损失(万元)--2845.50------
公允价值变动损失(万元)---1509.07---785.71--
财务费用(万元)--59.91--81.67--
投资损失(万元)---1640.52---48.61--
递延所得税资产减少(万元)---56.21---443.44--
递延所得税负债增加(万元)---163.70--136.93--
存货的减少(万元)--777.92--1662.43--
经营性应收项目的减少(万元)--1278.79---3496.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1174.46--378.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20909.24--9458.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68817.13--50337.81--
减:现金的期初余额(万元)--93400.61--93400.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24583.48---43062.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.35--202.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.75--179.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-232023-08-072023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-082024-04-22
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