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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64915.80209158.52160084.24106919.7848511.26
收到的税费返还(万元)1316.5211116.919570.557191.342615.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9021.9641927.7025076.5913121.846104.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75254.29262203.12194731.38127232.9657230.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36610.94126145.2796851.3963178.9530090.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8299.6127225.0419833.5013164.768260.94
支付的各项税费(万元)6634.4820204.5115850.0310399.024776.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2181.6231683.179169.298073.296178.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53726.64205257.99141704.2194816.0249305.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21527.6556945.1353027.1732416.947924.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14201.4912947.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--14201.4912947.21----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46322.94156978.07134112.0476811.5248709.49
投资支付的现金(万元)--10104.3910104.3910104.3910104.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46322.94170082.46144216.4486915.9258813.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46322.94-155880.97-131269.22-86915.92-58813.89
吸收投资收到的现金(万元)--417.15417.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58076.9693702.3750283.9733920.0129730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14748.89--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72825.8494119.5250701.1133920.0129730.00
偿还债务支付的现金(万元)67287.7928976.9912737.24225.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.6313774.5912669.761380.14605.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1643.4677583.9617328.2114686.2313743.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69993.88120335.5542735.2216291.3714348.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2831.96-26216.037965.9017628.6415381.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.174022.115245.145671.85-1957.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21856.16-121129.77-65031.02-31198.49-37465.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)501377.96622507.72622507.72622507.72622507.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)479521.80501377.96557476.71591309.23585041.75
净利润(万元)--40853.56--26446.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2271.63--1416.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1618.32--631.05--
长期待摊费用摊销(万元)------190.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58------
固定资产报废损失(万元)--26953.22--467.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--588.93---5448.63--
投资损失(万元)--781.83--380.64--
递延所得税资产减少(万元)---7059.83---806.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7829.81--6809.60--
经营性应收项目的减少(万元)---32005.55---9195.57--
经营性应付项目的增加(万元)--13365.90---1825.31--
其他(万元)--865.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56945.13--32416.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--501377.96--591309.23--
减:现金的期初余额(万元)--622507.72--622507.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121129.77---31198.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------411.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-082023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-082023-04-27
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