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嘉化能源(600273)现金流量表图
嘉化能源(600273)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)543067.06357835.42182500.54931993.04689102.63
收到的税费返还(万元)8125.424379.59628.377357.027210.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7683.555944.531732.576827.226832.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)558876.04368159.54184861.47946177.28703145.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)490466.35321249.55160431.83700569.60553025.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14767.1410544.206749.3322829.2118104.64
支付的各项税费(万元)29858.8222129.519404.6060945.6153437.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3654.273605.44737.917951.801982.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)538746.58357528.71177323.66792296.22626550.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20129.4610630.847537.81153881.0676594.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)910.00250.00250.00955.54612.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)283.8891.8061.12336.6311.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2850.11--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)632.63379.58167.421656.332978.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4676.62721.38478.542948.503602.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42978.3325355.3417712.4335992.5523390.14
投资支付的现金(万元)1432.401432.40350.9011828.931619.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4248.324248.32----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1116.05880.58381.96508.20808.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49775.1131916.6422693.6148329.6725817.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45098.48-31195.26-22215.07-45381.17-22215.48
吸收投资收到的现金(万元)418.20418.20--7735.63284.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)418.20418.20----284.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99595.6377309.4161118.8795369.8759660.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55987.801309.23778.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)156001.6379036.8461897.28103105.5059945.53
偿还债务支付的现金(万元)87217.5135452.7521679.3096629.5836046.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99123.7270285.39257.6378339.9077938.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58019.9535369.69828.4410793.526065.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)244361.18141107.8222765.37185763.00120049.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88359.55-62070.9839131.91-82657.50-60104.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)737.151481.57438.26-4948.80-567.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-112591.43-81153.8324892.9220893.59-6292.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179475.82179475.82179475.82158582.23158582.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66884.3998321.99204368.74179475.82152289.85
净利润(万元)--62586.87--159738.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2802.86--692.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1333.57--2891.68--
长期待摊费用摊销(万元)--798.54--2196.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.85---0.93--
固定资产报废损失(万元)--385.67--328.06--
公允价值变动损失(万元)---51.03--771.08--
财务费用(万元)--2531.68--6596.89--
投资损失(万元)---3898.50---2977.25--
递延所得税资产减少(万元)---1673.04---2.23--
递延所得税负债增加(万元)--94.47---131.61--
存货的减少(万元)--23667.75--28720.70--
经营性应收项目的减少(万元)---18624.07---44073.51--
经营性应付项目的增加(万元)---97171.19---69205.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10630.84--153881.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98321.99--179475.82--
减:现金的期初余额(万元)--179475.82--158582.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81153.83--20893.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.58---28.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.39--778.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-032023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-032023-04-292023-04-032022-10-27
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