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嘉欣丝绸(002404)现金流量表图
嘉欣丝绸(002404)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549393.01406884.79258857.65117683.48503077.01
收到的税费返还(万元)25432.3422174.4216022.918253.5621234.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)665.55436.06315.96176.63--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7990.905637.4813794.8412002.808298.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)583481.80435132.76288991.37138116.47533258.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465556.22367362.14229036.21106173.02410187.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46929.5736150.1424704.3414262.7844222.78
支付的各项税费(万元)13180.6510914.458110.324059.8515340.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)-248.00591.00-2406.00-4857.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)49.2022.998.027.97--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12847.1813917.118071.514081.1914163.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538314.82428957.82267524.40123727.82483844.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45166.986174.9421466.9714388.6549413.37
收回投资收到的现金(万元)186482.65112173.3478165.3420566.8681408.09
取得投资收益收到的现金(万元)3679.12939.07797.79321.091569.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)983.64944.32947.51982.84464.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191145.41114056.7379910.6421870.8083463.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3962.492480.042251.301579.5410740.25
投资支付的现金(万元)184590.00134149.7599645.1157845.7065980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188552.49136629.79101896.4059425.2476880.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2592.91-22573.06-21985.76-37554.456583.62
吸收投资收到的现金(万元)360.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145854.27132318.3693332.7858945.76149388.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146214.27132318.3693332.7858945.76149397.22
偿还债务支付的现金(万元)171323.41110413.9174684.9045607.68178442.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19526.7718951.7018520.201115.9319892.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1039.83--1039.83772.321020.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.59179.10101.7852.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191116.77129544.7193306.8846775.91203535.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44902.502773.6425.9012169.86-54138.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.26-0.65-0.70-0.181.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2856.14-13625.13-493.60-10996.121859.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67934.5667934.5667934.5667934.5666074.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70790.7054309.4467440.9756938.4567934.56
净利润(万元)19352.09--11918.38--17516.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)925.51--617.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)332.35--165.46--321.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-897.20---905.62---372.46
固定资产报废损失(万元)5823.68--2860.74--5449.57
公允价值变动损失(万元)1413.44--931.69---65.00
财务费用(万元)1740.86--1052.48--2207.67
投资损失(万元)-2957.51---1422.54---1680.89
递延所得税资产减少(万元)-297.11---153.75---316.28
递延所得税负债增加(万元)37.60--100.27---48.44
存货的减少(万元)-4011.98--10151.28--5450.13
经营性应收项目的减少(万元)4036.53--294.41--7122.95
经营性应付项目的增加(万元)19320.88---4323.78--11567.25
其他(万元)-12.18-------9.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45166.98--21466.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70790.70--67440.97--67934.56
减:现金的期初余额(万元)67934.56--67934.56--66074.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2856.14---493.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200.25--91.70----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-272025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-282025-03-28
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