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齐翔腾达(002408)现金流量表图
齐翔腾达(002408)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1991668.821358825.17611029.832658734.241993908.61
收到的税费返还(万元)2102.55729.58293.8814162.3014580.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11909.929343.926991.9164841.1812824.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2005681.291368898.67618315.622737737.722021313.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1801050.211200909.78551104.312425168.041766989.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58838.3740911.0422852.2681034.3862803.66
支付的各项税费(万元)22580.5816647.038300.9820807.1123109.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28669.9326352.3111848.8075517.3246434.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1911139.081284820.16594106.342602526.851899337.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94542.2184078.5024209.28135210.87121976.05
收回投资收到的现金(万元)------539.95539.61
取得投资收益收到的现金(万元)120.34122.94--2.032.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.71163.71--4310.65232.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284.05286.65--7275.86774.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73550.1983300.3021197.7475281.6859961.15
投资支付的现金(万元)--------328.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1838.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75388.4983300.3021197.7477581.7160289.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75104.45-83013.66-21197.74-70305.85-59514.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)376078.67232168.48118650.27345525.16325660.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)174160.69101840.9160195.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550239.36334009.39178845.49449071.72550136.12
偿还债务支付的现金(万元)361935.77196203.27139923.71246341.01254523.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22736.4717036.374402.0851394.1234091.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------969.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174476.6199270.2847514.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)559148.85312509.91191839.79463197.55571052.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8909.4921499.48-12994.30-14125.83-20916.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1708.741678.30-1055.403424.502817.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12237.0124242.63-11038.1654203.7044362.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167367.54167367.54167367.54113163.84113163.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179604.55191610.16156329.38167367.54157526.26
净利润(万元)--2908.94--4487.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4851.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5893.22--11714.34--
长期待摊费用摊销(万元)--21396.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---328.37--
固定资产报废损失(万元)--0.00--161518.99--
公允价值变动损失(万元)--512.85--93.22--
财务费用(万元)--10076.99--20713.97--
投资损失(万元)--1019.18--4853.30--
递延所得税资产减少(万元)--33.09---2866.77--
递延所得税负债增加(万元)---268.10---616.86--
存货的减少(万元)---31246.25--53006.97--
经营性应收项目的减少(万元)--24077.83---23450.99--
经营性应付项目的增加(万元)---16137.08---145931.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84078.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191610.16--167367.54--
减:现金的期初余额(万元)--167367.54--113163.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24242.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-102024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-102024-10-31
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