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复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10320.7237613.8928039.8920744.4313482.64
收到的税费返还(万元)7.911199.22177.861.440.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3895.004247.36677.30445.79217.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14223.6343060.4728895.0521191.6613700.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8190.6325987.7619491.5115507.189445.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2982.106328.055296.803854.312780.24
支付的各项税费(万元)1498.125306.795085.533342.181482.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1123.246658.712519.451799.11908.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13794.0844281.3132393.2924502.7714616.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)429.55-1220.84-3498.24-3311.11-915.60
收回投资收到的现金(万元)46230.00277000.00222000.00178000.0083000.00
取得投资收益收到的现金(万元)75.261226.54698.45589.29169.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.41789.836.2589.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46317.67279016.38222704.70178678.4183169.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2933.5914602.287849.744566.651867.24
投资支付的现金(万元)76500.00278400.00261700.00204700.00122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79463.59293002.28269670.83209266.65123867.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33145.93-13985.90-46966.13-30588.23-40697.26
吸收投资收到的现金(万元)4.00461.93457.93457.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.004.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70.00160.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)634.00621.93457.93457.93--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.873870.993870.703870.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4458.49--485.98340.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129.318329.484469.014356.68340.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)504.69-7707.55-4011.08-3898.74-340.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.831.290.302.300.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32212.52-22913.01-54475.14-37795.79-41953.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59534.1082447.1184994.4282447.1182447.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27321.5859534.1030519.2844651.3240493.76
净利润(万元)--9656.89--4573.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4249.83---1217.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.14--29.20--
长期待摊费用摊销(万元)--347.63--201.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.50--46.84--
固定资产报废损失(万元)--1159.84--0.33--
公允价值变动损失(万元)---6.19------
财务费用(万元)--51.21--21.36--
投资损失(万元)---1211.33---573.65--
递延所得税资产减少(万元)---340.61---362.62--
递延所得税负债增加(万元)---70.98---0.14--
存货的减少(万元)--3425.73--4369.89--
经营性应收项目的减少(万元)---18194.89---5978.87--
经营性应付项目的增加(万元)---7138.98---7684.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1220.84---3311.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59534.10--44651.32--
减:现金的期初余额(万元)--82447.11--82447.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22913.01---37795.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------56.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--793.42--379.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-212023-04-26
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