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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3360587.622617326.201566636.35609050.762714681.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122828.3779956.0845743.0621142.89132207.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3483415.992697282.281612379.40630193.652846888.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209996.32116710.2791093.8834735.27140215.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)700496.08546250.96355864.69190558.63616344.57
支付的各项税费(万元)278713.57183901.58136779.4165213.93229015.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1170672.20939376.43598596.10284168.421119038.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2359878.181786239.251182334.08574676.242104612.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1123537.81911043.03430045.3355517.41742275.30
收回投资收到的现金(万元)15100.0015100.0015000.0015000.0060548.53
取得投资收益收到的现金(万元)5149.213004.762911.261878.585250.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1891.18714.80371.94156.852190.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22140.3918819.5618283.2017035.4367989.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296190.63171446.25126756.4970203.19196919.75
投资支付的现金(万元)--------62268.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296190.63171446.25126756.4970203.19259187.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274050.24-152626.69-108473.29-53167.76-191198.57
吸收投资收到的现金(万元)1035193.791035193.791035193.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149557.2642833.53----79990.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1226567.911078027.321035193.79--79990.94
偿还债务支付的现金(万元)150000.00------79990.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128425.57127413.02127413.02--127478.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--141512.26----27580.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448397.17268925.28231244.2966105.92235049.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)778170.74809102.04803949.50-66105.92-155059.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36013.26-14657.774828.772962.42740.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1591645.061552860.601130350.30-60793.86396757.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2423910.212423910.212423910.212423910.212027152.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4015555.273976770.813554260.512363116.362423910.21
净利润(万元)771700.22--445467.07--633699.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3253.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11458.18--5210.89--6726.40
长期待摊费用摊销(万元)--------9478.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-405.31---231.11---539.79
固定资产报废损失(万元)68920.38--34724.40--494.40
公允价值变动损失(万元)-17357.38---11126.39---10863.08
财务费用(万元)37448.17---3662.46---184.18
投资损失(万元)5748.07--1235.41---2386.83
递延所得税资产减少(万元)-40378.23---3269.98---5661.85
递延所得税负债增加(万元)-14.91--1129.45--3347.71
存货的减少(万元)-47923.75---17339.03---13563.08
经营性应收项目的减少(万元)-109717.51---69183.16---37569.94
经营性应付项目的增加(万元)413481.01--28002.77--67140.86
其他(万元)5301.84--12693.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------742275.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4015555.27--3554260.51--2423910.21
减:现金的期初余额(万元)2423910.21--2423910.21--2027152.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------396757.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2899.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5374.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-212025-04-252025-03-30
更新时间2026-03-262025-10-282025-08-212025-04-252025-03-31
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