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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372347.35230179.33115455.55452858.65230915.21
收到的税费返还(万元)11661.0916084.203763.4919722.7516458.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2548.794568.032478.8211641.251860.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)386557.23250831.57121697.86484222.64249234.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267895.51170307.4179215.83320824.38189902.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45962.6826415.1615011.4745188.3524339.24
支付的各项税费(万元)31460.6618027.975173.6816277.119115.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20689.9714839.2010695.3934309.6719892.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)366008.83229589.74110096.37416599.51243250.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20548.4021241.8311601.4967623.145983.67
收回投资收到的现金(万元)--1489.821056.64--9000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5422.034843.49--2279.102032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3608.20203.3612.68655.72328.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2894.271426.45606.1813006.58-23149.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11924.507963.121675.4915941.40-11787.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108105.9965684.3433785.71146481.8681916.35
投资支付的现金(万元)7976.6013017.485811.508459.1420463.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2338.82600.00--19275.1627824.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)118469.4080701.7039597.21174216.17130204.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106544.91-72738.58-37921.71-158274.77-141992.03
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.00155000.00152000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.00155000.00152000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173640.93138801.7773056.64149268.65134362.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.00----400.0027000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)184740.93148801.7783056.64304668.65313362.91
偿还债务支付的现金(万元)123223.2380855.3841380.1573079.2252637.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20860.0620034.68972.7212865.1711572.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.8788.96--2817.64-25072.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)144249.17100979.0242352.8788762.0339138.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40491.7647822.7540703.77215906.62274224.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)298.848995.905291.905158.56-643.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45205.905321.9019675.44130413.55137572.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263691.16263691.16263691.16133277.62133277.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)218485.26269013.06283366.60263691.16270850.55
净利润(万元)--34696.79--54512.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--780.99--3141.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1281.30--2464.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1811.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.24---279.75--
固定资产报废损失(万元)--7495.90--47.41--
公允价值变动损失(万元)--2762.55--6445.64--
财务费用(万元)---4412.36--715.73--
投资损失(万元)---2078.23---2285.11--
递延所得税资产减少(万元)---406.82---5928.86--
递延所得税负债增加(万元)---416.40--189.51--
存货的减少(万元)---6703.13---30321.61--
经营性应收项目的减少(万元)---28201.14---19681.55--
经营性应付项目的增加(万元)--14987.59--42331.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21241.83--67623.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269013.06--263691.16--
减:现金的期初余额(万元)--263691.16--133277.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5321.90--130413.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.49--874.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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