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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217708.01141414.6673873.12357421.85257709.87
收到的税费返还(万元)3652.204.204.203870.493837.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4912.693822.271483.957136.816360.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226272.90145241.1375361.27368429.16267908.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181656.26119155.6458634.84238276.06186404.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44372.4330098.8818155.5151104.8240023.62
支付的各项税费(万元)8716.016365.023667.4617178.0811810.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13609.838770.744777.8421989.3317930.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248354.53164390.2985235.64328548.27256168.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22081.63-19149.15-9874.3839880.8911739.64
收回投资收到的现金(万元)315950.77146851.6812143.67132587.7470984.44
取得投资收益收到的现金(万元)6884.486602.064069.42958.26162.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.7617.104.2165.7951.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------491.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1168.35----1312.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324226.37154252.3616591.49135415.8771690.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26942.0112098.946208.5342403.8931795.75
投资支付的现金(万元)395116.62212530.8233500.00131239.9295440.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6584.86----2775.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11124.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439767.50224629.7639708.53176419.06129756.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115541.13-70377.40-23117.04-41003.19-58065.55
吸收投资收到的现金(万元)6021.994863.243685.1526226.7121257.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00--6113.005710.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214836.39171028.96153828.96108010.4894227.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12493.98--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233352.36188386.18170008.08134237.20115484.68
偿还债务支付的现金(万元)85878.5971156.1918251.0046741.3323500.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10986.4910063.85844.6510532.7810072.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28220.28----19733.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125085.35108488.0245240.4377007.2643327.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108267.0079898.17124767.6657229.9472157.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-478.53-93.48-14.42-91.15-741.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29834.30-9721.8791761.8256016.4925089.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116227.08116227.08116227.0860210.5860210.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86392.78106505.20207988.90116227.0885300.33
净利润(万元)--9552.25--56882.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2041.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.19--917.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1551.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.53--444.43--
固定资产报废损失(万元)--5812.04------
公允价值变动损失(万元)---416.76--1971.54--
财务费用(万元)--3246.26--2315.40--
投资损失(万元)--1014.52--471.97--
递延所得税资产减少(万元)---1381.46---904.12--
递延所得税负债增加(万元)---1267.75--111.36--
存货的减少(万元)---679.79--39516.69--
经营性应收项目的减少(万元)---19596.22---38571.59--
经营性应付项目的增加(万元)---23932.47---49098.00--
其他(万元)--3447.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39880.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106505.20--116227.08--
减:现金的期初余额(万元)--116227.08--60210.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------56016.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7592.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1515.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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