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正帆科技(688596)资产负债表图
正帆科技(688596)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)87523.51107823.51209133.51117936.0085360.70
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31229.5542939.025001.40--24855.72
应收票据(万元)14657.3812791.5517865.6917437.7915838.18
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)212137.19188697.78163363.80171363.54169311.92
其他应收款(万元)3377.173283.453041.283179.343234.77
预付款项(万元)13003.0811175.3911106.428956.3511145.19
存货(万元)312634.45297874.75309421.25297183.42362400.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)23828.0216346.1616762.3816236.1512588.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)728553.38713268.53767692.71668080.72716719.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)3967.012186.642730.402981.723274.57
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)208845.73161301.16143009.90142647.8999010.79
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)84458.9635313.6844712.7140060.2633481.23
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)92674.6625678.3425824.7625946.3417055.48
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)68297.647616.997616.997616.997616.99
长期待摊费用(万元)4999.684467.434671.165054.884823.81
递延所得税资产(万元)10234.068205.417074.916823.957380.54
其他非流动资产(万元)11324.305683.093968.773564.667213.44
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)529304.95297735.89284469.74267662.53214260.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1257858.331011004.421052162.44935743.26930979.93
短期借款(万元)58438.4845029.2656904.0152973.0261888.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)27749.1214933.0420528.2130105.4332738.46
应付账款(万元)210409.16188494.97168903.98179644.58170739.31
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)6910.927316.493346.3910226.807226.76
应付股利(万元)0.089.070.050.050.05
应交税费(万元)1604.011339.961245.683095.654020.78
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)60404.442852.414040.3421235.614704.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2098.402283.122335.792308.461980.97
一年内到期的非流动负债(万元)39574.6726608.0024117.0322278.9019459.74
其他流动负债(万元)1626.231555.20614.57401.47505.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)545618.99443009.50457370.52481550.84524719.39
长期借款(万元)129906.3045724.0070597.8645030.9446544.34
应付债券(万元)90060.3489216.3788377.74----
长期应付款(万元)67030.3548146.3048475.7846874.212713.67
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)14673.904317.542709.313427.683117.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)307846.05192333.94215378.22100766.7457757.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)853465.04635343.44672748.73582317.58582476.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)181993.54180627.18180611.49169714.12177768.54
盈余公积(万元)13594.4913594.4913594.4913594.498651.08
未分配利润(万元)142010.76144304.61146525.07143082.76128473.66
减:库存股(万元)14544.3614544.3614544.3614544.3614933.98
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6141.675585.765102.964829.374403.14
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)369894.21370572.41374442.32345149.07332148.78
少数股东权益(万元)34499.085088.574971.398276.6116354.69
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)404393.29375660.98379413.71353425.68348503.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1257858.331011004.421052162.44935743.26930979.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12005.2112226.4714384.08----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-599.49-475.65-439.99-556.22-1020.12
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)226794.57201489.32181229.49188801.33185150.10
合同资产(万元)27239.7327971.6727034.7026718.2521487.24
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9340.129340.128440.126940.125744.60
其他非流动金融资产(万元)29945.9434638.6832891.0222172.0024480.50
应付票据及应付账款(万元)238158.28203428.02189432.20209750.02203477.77
合同负债(万元)138901.97154880.16177670.31161589.37223434.91
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2923.304365.254962.279069.8810496.64
融出资金(万元)--4365.254962.27--10496.64
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5216.853304.343529.003853.714178.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4076.752646.612881.743125.453401.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)208845.73----142647.89--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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