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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1781242.381345088.06878113.30385375.611863555.10
收到的税费返还(万元)19125.2417224.4011799.355627.5224136.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20554.6218391.548999.165314.2330698.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1820922.231380704.00898911.80396317.361918390.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1159811.62932376.61561784.94256626.361211994.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237813.40172439.20113403.9957820.14239250.98
支付的各项税费(万元)108266.5887489.0155905.1216841.73120718.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157453.2791130.3475027.916022.58127269.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1663344.871283435.15806121.97337310.811699233.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157577.3697268.8592789.8359006.55219156.76
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)101.44101.4465.2365.11352.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6817.133187.642768.38335.574477.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--47679.9547679.9547760.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54598.5150969.0250513.5548160.944830.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45986.9328850.1921140.727154.5342078.16
投资支付的现金(万元)2304.002304.00--0.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--709.24698.03492.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53683.0731863.4321838.757647.4744760.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)915.4519105.5928674.8040513.47-39930.17
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00271.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00271.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3364.022804.12785.05735.0065365.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3364.022804.12785.05735.0065636.99
偿还债务支付的现金(万元)25077.6123387.948403.222098.3495814.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55516.9955195.4954574.94789.9757406.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2118.96--1584.63567.871753.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4656.273348.351082.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91558.7083239.7066326.513971.05268705.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88194.68-80435.58-65541.46-3236.05-203068.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10663.21-3569.37-887.40-329.427070.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59634.9232369.4955035.7795954.54-16771.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)572633.84572633.84572633.84572633.84589405.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632268.76605003.33627669.62668588.39572633.84
净利润(万元)92664.34--40818.69--108117.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5119.90--2536.92--4850.92
长期待摊费用摊销(万元)----422.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2524.06---1261.24---751.10
固定资产报废损失(万元)45730.65--705.18--45814.29
公允价值变动损失(万元)-413.89---1362.32--711.91
财务费用(万元)1657.93--793.28--2961.22
投资损失(万元)-206.36---108.13---1443.13
递延所得税资产减少(万元)-3208.92---2163.62---4502.24
递延所得税负债增加(万元)1574.40--113.87---313.28
存货的减少(万元)-16044.18---44409.61--74711.00
经营性应收项目的减少(万元)5700.63---5050.96---16439.25
经营性应付项目的增加(万元)4489.02--68612.65---25944.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----92789.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)632268.76--627669.62--572633.84
减:现金的期初余额(万元)572633.84--572633.84--589405.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----55035.77----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6656.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3215.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-242025-08-262025-04-282025-03-26
更新时间2026-03-252025-10-262025-08-262025-04-292025-03-26
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