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雷科防务(002413)现金流量表图
雷科防务(002413)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155851.4994475.8064041.2420651.64148337.41
收到的税费返还(万元)342.181526.771502.011129.44865.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7373.834478.133680.083352.646243.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163567.50100480.7169223.3325133.72155445.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95812.2369286.6041241.4216866.6597180.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40901.6631767.3721528.1810699.3746264.58
支付的各项税费(万元)6916.775533.974991.643726.395162.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13457.2111986.116929.454704.2113202.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157087.88118574.0574690.7035996.63161809.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6479.62-18093.33-5467.37-10862.91-6363.34
收回投资收到的现金(万元)303.5911811.299056.941387.212511.56
取得投资收益收到的现金(万元)16050.09329.08222.557.07786.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5017.50----11.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3780.084490.000.86--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37559.0329186.932500.007000.0053859.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57710.3045834.8137098.248394.2857168.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4269.692264.081768.66848.6010641.13
投资支付的现金(万元)4150.002500.002500.002500.004540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34189.6328589.552500.0016219.5361558.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42609.3333353.6328078.2119568.1476740.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15100.9712481.189020.02-11173.86-19571.42
吸收投资收到的现金(万元)493.00493.00493.00150.006413.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)493.000.000.000.00333.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37577.8529119.4219262.0511613.0048307.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38070.8529612.4219755.0511763.0054720.24
偿还债务支付的现金(万元)47819.5444752.1723627.1117516.4430854.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1167.63941.36671.26404.381586.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6298.554872.16--582.724932.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55285.7250565.6929110.3018503.5437374.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17214.87-20953.27-9355.25-6740.5517346.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.15-14.11-20.521.1263.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4391.87-26579.53-5823.11-28776.20-8524.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55472.7655472.7655472.7655472.7663997.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59864.6328893.2349649.6426696.5655472.76
净利润(万元)-44884.40--13248.19---94107.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40718.11---91.13--76705.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4708.88--2483.29--4324.05
长期待摊费用摊销(万元)1150.74------1116.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1071.50--4.60---40.30
固定资产报废损失(万元)38.25--4788.42--3.16
公允价值变动损失(万元)2995.29--1500.00---37.31
财务费用(万元)1854.81--935.61--2297.73
投资损失(万元)-10909.84---18351.52--2959.70
递延所得税资产减少(万元)-1430.00---251.07---3023.75
递延所得税负债增加(万元)-402.07---1495.26---113.78
存货的减少(万元)3857.29--3330.34---10494.63
经营性应收项目的减少(万元)15490.22---8940.89--6167.11
经营性应付项目的增加(万元)-18217.15---2616.55---8592.22
其他(万元)----929.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6479.62--5517.46---6363.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59864.63--49649.64--55472.76
减:现金的期初余额(万元)55472.76--55472.76--63997.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4391.87--1069.93---8524.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3173.43------2977.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2958.87--4.07--3868.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-262023-08-212023-04-262023-04-17
更新时间2024-04-252023-10-262023-08-222023-04-262023-04-17
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