中财网 中财网股票行情
海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6404772.584025320.281886942.628679877.665953517.32
收到的税费返还(万元)279580.23161088.9784542.21376789.92306530.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146720.5299343.1154999.08210240.05181601.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6831073.324285752.362026483.919266907.646441649.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3942909.982631180.381449382.675417903.804294154.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1386993.52987491.56612280.881639776.841251526.10
支付的各项税费(万元)461842.42281032.82142561.98594703.40438586.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)447942.05283408.51150810.74598110.05441370.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)6239687.974183113.272355036.268250494.106425637.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)591385.35102639.09-328552.351016413.5416011.71
收回投资收到的现金(万元)367655.13231044.44175891.80730973.23532510.27
取得投资收益收到的现金(万元)217.08----5189.225264.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)499.26540.03202.391297.821539.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4549.012988.831242.934777.043740.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)372920.48234573.30177337.11742237.31543055.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)332144.70201056.9965730.10375568.09279291.88
投资支付的现金(万元)380340.03237603.70183086.63739207.33526071.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4399.274399.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)716883.99443059.95253216.001114775.42805363.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343963.51-208486.65-75878.89-372538.11-262308.11
吸收投资收到的现金(万元)1082.00102.00102.00601519.66289383.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1082.00102.00102.00312136.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)841159.46466390.75367768.13836033.34755241.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)842741.46466492.75367870.131437553.001044624.14
偿还债务支付的现金(万元)319359.09154142.90150983.86478625.23391586.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691937.01672934.757701.50873444.97859307.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12775.00--305.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88199.8978900.766040.53231074.6313024.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1099495.99905978.41164725.891583144.831263918.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-256754.52-439485.66203144.24-145591.82-219294.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9152.9216053.90-2797.0622861.0014915.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-179.77-529279.33-204084.06521144.61-450675.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3981539.053981539.053981539.053460394.443460394.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3981359.283452259.723777454.993981539.053009719.28
净利润(万元)--575642.38--1355696.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19555.60--50845.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3544.62--7967.62--
长期待摊费用摊销(万元)--4167.64--8148.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--269.94--1757.89--
固定资产报废损失(万元)--52.73--103.87--
公允价值变动损失(万元)---4658.90--15556.75--
财务费用(万元)--10932.58--16531.12--
投资损失(万元)---1076.66---21839.63--
递延所得税资产减少(万元)---15375.90---25876.89--
递延所得税负债增加(万元)--120.86--2097.13--
存货的减少(万元)---54194.59---151033.87--
经营性应收项目的减少(万元)---239333.73---492196.71--
经营性应付项目的增加(万元)---346935.97---57013.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102639.09--1016413.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3452259.72--3981539.05--
减:现金的期初余额(万元)--3981539.05--3460394.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---529279.33--521144.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43573.52--58516.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13819.68--24637.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-212023-04-172023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-212023-04-172023-04-172022-10-29
返回页顶

转至海康威视(002415)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。