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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7757772.735148338.022774838.6412553394.627653630.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--304313.73150000.89739215.11556168.04
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6366.683328.3114797.5611440.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116056.5965106.9928589.7096295.1178910.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8336605.865524125.422956757.5313403702.408300148.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7263791.294775536.032552800.7512289260.007435572.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41434.5030011.3018284.6850633.7737853.39
支付的各项税费(万元)49949.4631262.5410933.1654798.7342518.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)--296070.25151839.12742173.65552225.41
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185523.07106850.6257884.67213009.06157103.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7983423.915239730.742791742.3713349875.228225273.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)353181.95284394.68165015.1653827.1874875.30
收回投资收到的现金(万元)2207550.001374550.00535000.003720250.442362250.44
取得投资收益收到的现金(万元)1167.29827.27411.204253.982760.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------16.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2208725.291375377.27535411.203724504.422365027.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.131081.62693.123701.931907.91
投资支付的现金(万元)2218500.001419500.00537500.003721030.702411054.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6412.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------93.1393.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2220043.131420581.62538193.123731238.572413055.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11317.84-45204.35-2781.91-6734.15-48027.75
吸收投资收到的现金(万元)2683.432089.37409.372448.852332.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2683.432089.37409.372448.852332.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)522783.78315117.28185864.28743327.70564290.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--55612.2465142.78204231.59196269.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)676808.93372818.89251416.42950008.13762892.96
偿还债务支付的现金(万元)495220.55412299.95317560.16845458.52416590.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75363.1271534.673096.9679211.2973532.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3245.303159.05466.763465.732534.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39919.1230649.63159071.29259235.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)820197.62523753.74351306.761083741.10749358.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143388.70-150934.85-99890.34-133732.9713534.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)640.102080.36-195.982253.00683.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)199115.5190335.8462146.93-84386.9341064.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115668.28115668.28115668.28200055.22200055.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)314783.79206004.13177815.22115668.28241120.16
净利润(万元)--37392.87--80503.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5795.94--22706.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--244.89--507.36--
长期待摊费用摊销(万元)--714.64--1981.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.08--
固定资产报废损失(万元)--11.91--63.86--
公允价值变动损失(万元)--4.74--2303.18--
财务费用(万元)--6411.53--19660.52--
投资损失(万元)--596.19---2096.40--
递延所得税资产减少(万元)--598.47---3130.85--
递延所得税负债增加(万元)---47.81---751.99--
存货的减少(万元)--151815.13--21910.28--
经营性应收项目的减少(万元)--28470.35---74094.71--
经营性应付项目的增加(万元)--48214.55---23404.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--284394.68--53827.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206004.13--115668.28--
减:现金的期初余额(万元)--115668.28--200055.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90335.84---84386.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3845.81--7174.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-182022-10-24
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