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爱施德(002416)资产负债表图
爱施德(002416)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)563373.82343329.27311064.86286020.70531410.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)21086.0355079.3012589.6411084.0447800.00
应收票据(万元)2578.332239.02473.3310.00302.31
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)246.53292.49197.21143.3792.05
应收账款(万元)243156.98253776.58195311.46155716.70223731.91
其他应收款(万元)20211.4819785.7614528.5216338.4014480.60
预付款项(万元)256676.27171733.07190047.01260033.89389924.84
存货(万元)234945.67291523.92391151.28452878.29382049.26
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)16477.9221843.8221025.2042628.1918718.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)1358506.511159310.741136191.301224763.321608509.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)6929.217239.847550.147734.3612168.69
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)3796.153723.493854.413806.09--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1009.521070.911176.171117.40815.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)22.6921.387.65----
商誉(万元)5303.285303.285303.285303.28270.90
长期待摊费用(万元)2058.162137.522059.752280.502751.19
递延所得税资产(万元)11981.2713625.6814648.2013244.758908.86
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)198636.28200360.16208883.83219379.67195116.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)90436.9989654.3096521.06108034.1491693.35
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1557142.791359670.901345075.131444142.991803625.59
短期借款(万元)579446.07432200.17397686.96528132.84775207.92
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2092.562324.344549.152722.3659000.00
应付账款(万元)55070.1955818.8267126.3560802.1853468.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9654.518045.116312.6112135.379269.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)41967.1235811.4627159.5821669.6535780.06
应付利息(万元)----507.78--642.24
其他应付款(万元)18762.4519593.8221039.6230911.0832239.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)258.60284.00309.40360.00--
一年内到期的非流动负债(万元)5589.7428682.6028191.3030334.1829747.99
其他流动负债(万元)25417.8119424.6015871.2913713.5521671.26
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)925304.39751320.93690023.68811174.711183729.65
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)73.63161.39356.3531.70--
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1182.841086.671325.1730.04709.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)3756.894259.755175.903351.123205.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)929061.28755580.68695199.58814525.831186934.83
实收资本(或股本)(万元)--------123928.18
资本公积(万元)163142.16163134.22162625.15162670.06162250.70
盈余公积(万元)42483.7842483.7842483.7842483.7835620.73
未分配利润(万元)254124.87234352.62281883.19264518.37261501.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--1849.651849.651849.651805.27
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)583553.04563811.23610500.99592491.75581894.17
少数股东权益(万元)44528.4740278.9839374.5637125.4134796.59
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)628081.51604090.22649875.55629617.16616690.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1557142.791359670.901345075.131444142.991803625.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1975.60-1937.22-2268.97-2958.29-3212.29
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)245735.31256015.61195784.79155726.70224034.22
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)66020.0066020.0066020.0066020.0066020.00
其他非流动金融资产(万元)2117.972117.972167.972167.971755.19
应付票据及应付账款(万元)57162.7558143.1671675.5063524.54112468.92
合同负债(万元)187303.94149420.02122086.83110753.49166701.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------14572.65
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------32882.05
应收款项融资(万元)------53.11--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8961.059445.799575.209671.179316.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2241.812727.683184.982929.372495.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--3723.493854.413806.091415.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-182022-10-24
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