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东方创业(600278)现金流量表图
东方创业(600278)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2974505.921999298.251034301.964496328.763797242.99
收到的税费返还(万元)225214.66159057.6377974.29254616.83199859.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176496.0694193.0190928.5652271.58288427.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3376216.642252548.881203204.804803217.174285530.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3074390.672080621.621063207.554507356.783925182.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65599.9246943.9227806.4194236.8159003.66
支付的各项税费(万元)35305.8926772.6816357.1528098.0928230.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)208953.58121654.90106611.1978370.04297138.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3384250.062275993.121213982.314708061.724309555.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8033.42-23444.23-10777.5095155.45-24025.02
收回投资收到的现金(万元)973399.74641849.37273138.451732429.151434580.58
取得投资收益收到的现金(万元)16200.2111227.361891.195098.967087.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10847.8510838.9510838.82328.65328.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1247.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)661.33--147.55848.16656.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1001109.12664351.67286016.021739952.151442653.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2019.11947.99282.265841.221551.36
投资支付的现金(万元)975545.32652320.88288065.481719491.201449234.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2451.10----392.301197.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)980015.53654617.97288347.741725724.721451983.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)21093.599733.70-2331.7214227.43-9330.40
吸收投资收到的现金(万元)903.62894.79894.797323.496240.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1371.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77018.9152325.1043060.86211915.12215648.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2560.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)77922.5353219.8943955.65219238.61224448.99
偿还债务支付的现金(万元)113469.5279939.4037405.72265785.39245737.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31712.6415995.76976.2223460.3522877.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7731.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1394.54--31.704823.23719.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)146576.7097191.1838413.64294068.98269333.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68654.17-43971.295542.01-74830.37-44884.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-965.401009.34103.42-9133.336577.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-56559.40-56672.48-7463.8025419.18-71663.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)495565.18495565.18495565.18470145.99470145.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)439005.78438892.69488101.38495565.18398482.84
净利润(万元)--21275.61--47765.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1452.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--398.07--1029.62--
长期待摊费用摊销(万元)------1459.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4403.05---12.15--
固定资产报废损失(万元)--5049.25---28.43--
公允价值变动损失(万元)---119.10--1446.29--
财务费用(万元)--1898.42--20538.39--
投资损失(万元)---3282.50---7068.80--
递延所得税资产减少(万元)--2077.83--4917.16--
递延所得税负债增加(万元)--2182.91---3649.66--
存货的减少(万元)--18947.13---26437.07--
经营性应收项目的减少(万元)--74573.47---58066.91--
经营性应付项目的增加(万元)---144928.37--90896.79--
其他(万元)--1144.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------95155.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--438892.69--495565.18--
减:现金的期初余额(万元)--495565.18--470145.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25419.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1939.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5455.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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