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九安医疗(002432)现金流量表图
九安医疗(002432)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49458.74322144.72284243.78251694.80147627.10
收到的税费返还(万元)1859.868776.378548.944846.744047.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8469.2836062.0823127.2821165.677233.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59787.88366983.17315920.00277707.20158908.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19558.25100234.0259709.0050051.9149437.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15999.7742878.2539206.3929216.8016970.90
支付的各项税费(万元)1060.3312862.0411423.5511289.986813.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6464.6333997.1630342.2123216.408258.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43082.98189971.47140681.15113775.0981480.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16704.89177011.70175238.84163932.1177427.49
收回投资收到的现金(万元)331583.161020562.96767468.28596903.18319012.17
取得投资收益收到的现金(万元)13577.8224745.9824367.7616466.0411573.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.2158.1518.971.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345193.191045367.09791855.01613371.14330585.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81.5421265.3119786.9719158.14959.77
投资支付的现金(万元)520582.241441960.351263643.08896759.76402896.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)214.71730.93796.340.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)520878.501463956.601284226.39915917.90403856.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175685.31-418589.51-492371.38-302546.77-73270.73
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176821.00152948.4998948.490.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)587.822443.52593.32375.4858.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177408.82155392.0199541.81375.4858.21
偿还债务支付的现金(万元)42000.0026000.0019656.220.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.18118668.55118177.34117833.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79189.38103001.6762945.791304.68600.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121755.56247670.23200779.35119138.24600.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55653.26-92278.21-101237.54-118762.76-542.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)464.706944.277671.3112206.80-6736.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102862.45-326911.74-410698.76-245170.61-3122.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229000.24555911.96555911.96555911.96555911.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126137.79229000.21145213.20310741.34552789.76
净利润(万元)--134923.22--95493.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30719.38--31980.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4090.19--2731.87--
长期待摊费用摊销(万元)--244.84--119.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.12--63.58--
固定资产报废损失(万元)--3122.99------
公允价值变动损失(万元)---30928.77---17264.53--
财务费用(万元)--1242.89---4173.37--
投资损失(万元)---56073.82---21696.49--
递延所得税资产减少(万元)---250.10---2636.96--
递延所得税负债增加(万元)--9142.80--6475.37--
存货的减少(万元)--40021.69--39875.29--
经营性应收项目的减少(万元)--40175.79--43462.98--
经营性应付项目的增加(万元)---27988.07---28299.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177011.70--163932.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219000.21--310741.34--
减:现金的期初余额(万元)--539715.25--555911.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--10000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--16196.71------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---326911.74---245170.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2875.53--1494.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-11-012023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-11-012023-08-302023-04-29
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