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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462874.68311887.68147032.69650983.23469514.02
收到的税费返还(万元)24856.2613034.284297.6719056.1917714.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18454.3312676.217489.9736285.0229427.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)506185.28337598.17158820.33706324.44516655.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322711.72221336.84123481.70578546.35467664.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93558.7861607.9632151.94106266.0680661.45
支付的各项税费(万元)31148.5420774.359753.6328267.0919004.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62033.2938264.1618775.7472541.8551743.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)509452.34341983.31184163.02785621.35619073.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3267.06-4385.14-25342.69-79296.91-102417.66
收回投资收到的现金(万元)11864.119613.671564.117491.726060.00
取得投资收益收到的现金(万元)1158.461070.17442.90683.05198.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.600.50--368.80180.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13076.1810684.342007.018743.576438.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9879.766692.093929.0449532.5737321.21
投资支付的现金(万元)8739.104239.10600.009720.008120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2217.502216.86--44.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20836.3613148.056745.8959296.7345452.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7760.18-2463.71-4738.88-50553.16-39013.70
吸收投资收到的现金(万元)604.32----1002.551002.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------323.45323.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139649.2999829.0564061.36156800.9596041.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1788.871788.87--3387.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142042.49101617.9265850.24161190.6897043.94
偿还债务支付的现金(万元)33513.5320913.5310491.5017349.6610065.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3190.882750.46402.2214170.8513935.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120857.9687206.91--70742.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157562.38110870.9035030.90102263.5049250.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15519.89-9252.9830819.3358927.1847793.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2037.002248.47999.23546.12261.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24510.13-13853.361736.99-70376.77-93377.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91054.6191054.6191054.61161431.38161431.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66544.4877201.2592791.6091054.6168054.33
净利润(万元)--1539.87---353.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3827.77--12168.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.14--605.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1037.96--2192.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.42--316.42--
固定资产报废损失(万元)--30.49--81.78--
公允价值变动损失(万元)--1739.45---1392.38--
财务费用(万元)---2970.66--3023.66--
投资损失(万元)---2558.47---6668.50--
递延所得税资产减少(万元)---4918.29---15656.19--
递延所得税负债增加(万元)--290.48--879.19--
存货的减少(万元)--40978.64---80205.95--
经营性应收项目的减少(万元)---72196.05---33671.37--
经营性应付项目的增加(万元)--16256.73--18313.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4385.14---79296.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77201.25--91054.61--
减:现金的期初余额(万元)--91054.61--161431.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13853.36---70376.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2874.59--2949.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--840.86--2330.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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