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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31271.7818252.757073.9742539.3129022.18
收到的税费返还(万元)4.113.041.231369.8221.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3646.591509.213588.306060.823044.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34922.4819765.0010663.5049969.9532087.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24030.2013082.037353.5432200.0918953.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4565.093027.121637.005691.504124.42
支付的各项税费(万元)983.28818.61445.861094.88771.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2791.581661.07281.315638.933303.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32370.1518588.829717.7344625.4027152.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2552.331176.18945.785344.554934.90
收回投资收到的现金(万元)4200.003000.00--31452.5325952.53
取得投资收益收到的现金(万元)6.124.38--65.7356.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.4556.7256.72312.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00--501.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4471.573261.1156.7232332.6426008.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11477.288852.745883.5733717.3028866.09
投资支付的现金(万元)4200.004200.003000.0022586.3917050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00350.00--666.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16027.2813402.748883.5756970.5745916.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11555.71-10141.63-8826.85-24637.94-19907.27
吸收投资收到的现金(万元)5000.002000.002000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25635.4013337.406897.4041379.2335309.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1321.84----3465.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31957.2415337.408897.4044844.2535309.23
偿还债务支付的现金(万元)21868.8710007.936498.0118599.7112698.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1508.43942.75475.212214.391805.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2264.271348.9162.5050.0016.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25641.5712299.597035.7220864.1014519.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6315.673037.811861.6823980.1520789.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2687.72-5927.63-6019.394686.765816.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20728.1920728.1920728.1916041.4316041.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18040.4814800.5614708.8120728.1921858.42
净利润(万元)---1176.17---6699.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---125.67--655.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.51--295.78--
长期待摊费用摊销(万元)--81.27--156.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.95--36.00--
固定资产报废损失(万元)-------39.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--942.75--1173.35--
投资损失(万元)---4.38---65.73--
递延所得税资产减少(万元)---1143.55---1742.49--
递延所得税负债增加(万元)-------0.38--
存货的减少(万元)--2374.30---2094.14--
经营性应收项目的减少(万元)---495.99--6044.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2708.75--576.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1176.18--5344.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14800.56--20728.19--
减:现金的期初余额(万元)--20728.19--16041.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5927.63--4686.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---279.54--2828.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-172025-04-172024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-212025-04-212024-10-29
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