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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650699.94478728.08302862.66131433.43652225.86
收到的税费返还(万元)--------3.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34374.0926108.1713507.045177.1438076.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)685074.03504836.25316369.70136610.57690305.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283779.75212920.86134487.4168354.62252700.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84563.2258828.5540098.0422294.3880041.70
支付的各项税费(万元)83380.1459268.4937321.7017519.2782813.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44564.9432901.6816390.428892.1040405.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496288.05363919.58228297.57117060.37455961.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)188785.98140916.6788072.1319550.20234344.79
收回投资收到的现金(万元)218462.27156800.00128800.0010000.0030.00
取得投资收益收到的现金(万元)31328.8312989.007669.614246.9827833.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)484.42404.99314.9827.508789.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------18277.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250275.51170193.98136784.5914274.4854930.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70287.1740735.3230662.8018937.1663002.33
投资支付的现金(万元)432400.00187400.0077400.0036600.00359800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--290.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502977.90228426.05108062.8055537.16422802.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-252702.39-58232.0728721.79-41262.68-367872.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8175.753705.00855.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8175.753705.00855.00----
偿还债务支付的现金(万元)15.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121513.15121491.35118518.57--120730.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2960.00------2212.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22.0022.00--2318.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121550.15121513.35118540.57--123049.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113374.40-117808.35-117685.57---123049.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.76-0.69-0.25-0.081.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177292.56-35124.44-891.90-21712.56-256575.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304252.51304252.51304252.51304252.51560827.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126959.94269128.06303360.60282539.94304252.51
净利润(万元)217972.57--96026.04--212621.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8461.95--3865.29--7023.80
长期待摊费用摊销(万元)----928.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-148.27---147.43---4003.33
固定资产报废损失(万元)66255.17--21.81--67380.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-13425.63---3181.08---9196.81
投资损失(万元)-42198.78---22703.59---51194.77
递延所得税资产减少(万元)-101.85--995.48--1573.80
递延所得税负债增加(万元)-6.54---3.23--1.66
存货的减少(万元)-2068.16---1461.14---242.22
经营性应收项目的减少(万元)-18618.35--1475.76--3419.13
经营性应付项目的增加(万元)-28719.62---21362.82--5850.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----88072.13--234344.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126959.94--303360.60--304252.51
减:现金的期初余额(万元)304252.51--304252.51--560827.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----891.90---256575.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----573.72--164.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----31.38--105.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292025-03-28
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