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龙星化工(002442)现金流量表图
龙星化工(002442)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金179728.13109551.2055802.73353861.47255350.15
收到的税费返还346.12264.56125.92513.02249.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金614.19412.75276.501902.281032.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计180688.43110228.5156205.16356276.77256632.72
购买商品、接受劳务支付的现金179304.49113534.1559414.10286914.64200072.85
支付给职工以及为职工支付的现金7044.634999.533027.3010953.518469.44
支付的各项税费5372.643435.95825.089745.608175.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3448.362263.271277.226376.173732.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计195170.12124232.9064543.70313989.91220450.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14481.69-14004.39-8338.5442286.8636182.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.3133.694.68196.09148.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34.3133.694.68196.09148.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4602.732833.231288.3811544.959476.48
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4602.732833.231288.3811544.959476.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4568.43-2799.54-1283.70-11348.85-9328.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39950.3428035.8312351.2470235.8241600.00
收到其他与筹资活动有关的现金33298.4723289.4121290.1759109.669639.30
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计73248.8051325.2433641.42129345.4851239.30
偿还债务支付的现金33722.6919000.4611593.1776748.5756152.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2818.551814.91893.798407.207922.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金17398.2016687.9015342.2474004.2010714.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53939.4437503.2727829.20159159.9774789.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19309.3613821.975812.22-29814.49-23550.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.050.00-19.22-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额259.29-2981.91-3810.021104.303304.32
加:期初现金及现金等价物余额9567.349567.349567.348463.048463.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9826.636585.435757.329567.3411767.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--263.09--1922.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---14.42--545.86--
固定资产折旧--6145.79--12335.37--
无形资产摊销--70.99--142.81--
长期待摊费用摊销------17.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------70.83--
固定资产报废损失-------32.76--
公允价值变动损失----------
财务费用--1814.91--4265.28--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1.55---168.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--229.07--11107.29--
经营性应收项目的减少---10535.74--19096.86--
经营性应付项目的增加---11979.63---7002.18--
其他-------13.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14004.39--42286.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6585.43--9567.34--
减:现金的期初余额--9567.34--8463.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2981.91--1104.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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