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龙星化工(002442)现金流量表图
龙星化工(002442)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金255350.15159356.4085240.87386052.14282830.96
收到的税费返还249.75201.20--352.44271.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1032.83385.71137.302302.061097.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计256632.72159943.3185378.17388706.65284199.97
购买商品、接受劳务支付的现金200072.85125001.1767052.70328288.29237488.30
支付给职工以及为职工支付的现金8469.445888.383674.1611763.458393.84
支付的各项税费8175.006934.604650.3113142.6210889.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3732.862369.391140.897871.365839.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计220450.15140193.5376518.06361065.71262612.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36182.5819749.788860.1127640.9321587.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148.4228.515.71895.45216.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计148.4228.515.71895.45216.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9476.485556.053020.238829.044757.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9476.485556.053020.238829.044757.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9328.07-5527.54-3014.52-7933.58-4541.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金41600.0027700.0016000.0064144.9677698.46
收到其他与筹资活动有关的现金9639.309539.303914.4199948.741333.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计51239.3037239.3019914.41164093.7079032.30
偿还债务支付的现金56152.1136348.7516392.1083967.7589081.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7922.816965.561081.734387.604005.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10714.509331.968830.3091970.215805.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计74789.4152646.2726304.13180325.5698891.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-23550.11-15406.97-6389.72-16231.86-19859.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08-0.04-0.340.070.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3304.32-1184.76-544.483475.56-2813.27
加:期初现金及现金等价物余额8463.048463.048463.044987.484987.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11767.367278.287918.568463.042174.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--876.26--13272.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---69.96--553.09--
固定资产折旧--6227.30--12178.03--
无形资产摊销--72.08--144.15--
长期待摊费用摊销--9.30--18.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.43---295.46--
固定资产报废损失--0.00--424.81--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--2165.56--4968.11--
投资损失--0.00------
递延所得税资产减少--137.46--192.74--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--4162.06---2791.74--
经营性应收项目的减少--9171.18--6789.99--
经营性应付项目的增加---3001.90---7798.53--
其他-------14.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19749.78--27640.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7278.28--8463.04--
减:现金的期初余额--8463.04--4987.48--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1184.76--3475.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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