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龙星科技(002442)现金流量表图
龙星科技(002442)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303775.45200298.4584256.90362901.87261725.54
收到的税费返还(万元)695.01339.58120.40697.96341.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1636.47833.62220.971997.491458.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306106.93201471.6584598.27365597.31263524.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275537.46176373.4585719.91334222.63258297.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14571.7510042.815676.8817489.1212121.63
支付的各项税费(万元)6710.105916.642870.619755.448195.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4533.812767.931923.139953.983149.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301353.12195100.8396190.53371421.17281763.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4753.816370.82-11592.27-5823.86-18238.64
收回投资收到的现金(万元)------44100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------249.88186.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.0417.8014.42150.8239.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.0427.8014.4244500.70225.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6455.783986.531575.8438382.1326072.78
投资支付的现金(万元)10981.007481.007900.0044100.009800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17436.7811467.539475.8483082.1335872.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17379.74-11439.73-9461.42-38581.44-35647.19
吸收投资收到的现金(万元)------3028.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77000.0056000.0041629.00174289.8174017.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1401.951100.00--11782.5080488.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78401.9557100.0041629.00189101.18154505.78
偿还债务支付的现金(万元)67050.7944295.7918085.00130871.8798269.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9067.388113.411133.1311086.9410121.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1535.821535.82--5018.503418.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77653.9953945.0219969.95146977.31111809.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)747.963154.9821659.0542123.8742696.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.49-1.61-0.500.600.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11879.46-1915.54604.87-2280.82-11189.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25984.8425984.8425984.8428265.6628265.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14105.3824069.3026589.7125984.8417076.00
净利润(万元)--4832.95--14208.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---130.87--580.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.28--308.64--
长期待摊费用摊销(万元)--6.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.12--1.92--
固定资产报废损失(万元)--43.28--97.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3440.20--5698.60--
投资损失(万元)-------249.88--
递延所得税资产减少(万元)---391.95--105.11--
递延所得税负债增加(万元)---10.08--199.99--
存货的减少(万元)---7628.96---5897.93--
经营性应收项目的减少(万元)--7049.04---29003.98--
经营性应付项目的增加(万元)---7173.85---2058.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6370.82---5823.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24069.30--25984.84--
减:现金的期初余额(万元)--25984.84--28265.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1915.54---2280.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---132.39--155.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-022024-10-29
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