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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16553.0357266.0537154.2424803.6413113.80
收到的税费返还(万元)769.34305.52294.54293.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)535.681217.501286.811071.60728.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17858.0458789.0738735.5926168.9713842.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4956.3121464.9212423.716188.672880.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3335.279917.737521.664906.012465.98
支付的各项税费(万元)1344.477922.545804.203245.671689.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1101.862335.352199.521296.85607.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10737.9241640.5427949.0915637.217643.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7120.1217148.5210786.5010531.766199.52
收回投资收到的现金(万元)47747.48125900.0091600.0033100.0019300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1623.591850.781211.3587.8347.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--64.4064.4064.4060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49371.07127815.1892875.7533252.2319407.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9315.9029143.9717592.597011.091527.99
投资支付的现金(万元)37134.83142589.5696082.6444182.6421300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46450.73171733.52113675.2351193.7222827.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2920.34-43918.35-20799.48-17941.49-3420.93
吸收投资收到的现金(万元)--38400.0039000.0039000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2714.872714.872714.87--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7447.284149.36----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--48562.1545864.2441714.87--
偿还债务支付的现金(万元)--2714.87--6.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9735.319705.449654.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5291.051279.06784.44670.6121.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5291.0513729.2410489.8810331.3121.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5291.0534832.9135374.3531383.56-21.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.6045.4756.9169.13-26.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4706.818108.5625418.2824042.962731.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29947.2421838.6821838.6821838.6821838.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34654.0429947.2447256.9645881.6424569.94
净利润(万元)--19345.91--7925.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.98--11.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.95--174.91--
长期待摊费用摊销(万元)--178.65--80.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.46---28.46--
固定资产报废损失(万元)--12.28--7.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31.97---69.49--
投资损失(万元)---2353.96---1060.74--
递延所得税资产减少(万元)---121.42---187.34--
递延所得税负债增加(万元)---1.22---0.74--
存货的减少(万元)---1719.72---789.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4171.51--970.35--
经营性应付项目的增加(万元)--3180.27--2223.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17148.52--10531.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29947.24--45881.64--
减:现金的期初余额(万元)--21838.68--21838.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8108.56--24042.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.66--6.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.82--31.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-262023-08-282023-04-18
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-292023-04-18
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