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松芝股份(002454)现金流量表图
松芝股份(002454)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71990.44467973.95306255.47215155.9583068.14
收到的税费返还(万元)206.011131.261013.18827.29225.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)877.9753438.454252.191427.874865.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73074.42522543.67311520.84217411.1288159.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68746.42336657.45229768.85156289.8875364.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13794.9152573.1838251.0924242.6212776.58
支付的各项税费(万元)2555.0114752.7911674.218331.353307.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8074.2381722.5021610.3915951.596933.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93170.58485705.92301304.55204815.4498382.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20096.1636837.7510216.3012595.68-10222.91
收回投资收到的现金(万元)128733.14334499.24215240.54125881.3950552.93
取得投资收益收到的现金(万元)918.612934.212502.271427.93256.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.101741.8689.9089.4583.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--195.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129655.85339370.81217832.71127398.7750891.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2424.4018213.698128.426094.542691.36
投资支付的现金(万元)132602.01341674.01212584.30138611.3052599.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135026.40359887.70220712.72144705.8455290.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5370.56-20516.89-2880.01-17307.07-4398.47
吸收投资收到的现金(万元)--8080.008000.008000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)989.009895.008895.007900.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)989.0017975.0016895.0015900.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1012.2410082.128994.147980.001189.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.214864.954823.701701.646.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2892.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--802.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1015.4515749.3813817.849681.641196.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26.452225.623077.166218.36803.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.77412.1931.7313.51-19.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25450.4018958.6810445.171520.48-13837.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72655.3153696.6353696.6353696.6353696.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47204.9172655.3164141.8055217.1139859.27
净利润(万元)--12191.18--9929.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1466.76--2611.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1074.16--458.45--
长期待摊费用摊销(万元)--118.52--40.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.72--0.00--
固定资产报废损失(万元)--121.83--5.61--
公允价值变动损失(万元)---376.01--18.43--
财务费用(万元)--60.06---279.82--
投资损失(万元)---2353.68---915.56--
递延所得税资产减少(万元)---1233.87--724.33--
递延所得税负债增加(万元)--464.68---98.85--
存货的减少(万元)--6076.74---8701.60--
经营性应收项目的减少(万元)--836.58--9479.57--
经营性应付项目的增加(万元)--7063.69---6873.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36837.75--12595.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72655.31--55217.11--
减:现金的期初余额(万元)--53696.63--53696.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18958.68--1520.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
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