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松芝股份(002454)现金流量表图
松芝股份(002454)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509026.46352752.30225577.2466997.75445912.74
收到的税费返还(万元)2535.901737.481147.28572.711206.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34672.152897.431835.61879.2952857.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546234.52357387.21228560.1368449.75499976.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349164.62261724.18167962.1867036.91324184.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59127.4644183.9528710.2015757.5853802.39
支付的各项税费(万元)17177.1312807.339949.685011.3110670.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62814.3926321.5115329.597200.3861323.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488283.59345036.97221951.6695006.18449980.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57950.9312350.246608.47-26556.4349996.67
收回投资收到的现金(万元)455713.78308611.50215535.36111658.23493065.97
取得投资收益收到的现金(万元)2574.191507.25932.62369.483370.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.7719.6518.4410.0348.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)458357.74310138.41216486.42112037.74496484.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14053.5910872.766993.813754.848222.61
投资支付的现金(万元)479542.50382603.77282516.66131659.69472220.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493596.08393476.52289510.47135414.53480443.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35238.34-83338.12-73024.05-23376.8016041.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.003589.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.00100.003589.00
偿还债务支付的现金(万元)1700.001600.001100.00100.004884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16623.477103.526875.234.933928.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1398.57--600.00--112.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--244.91----304.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18644.498948.447975.23104.939116.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18544.49-8848.44-7875.23-4.93-5527.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.4265.4846.488.1795.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4151.67-79770.84-74244.33-49929.9860605.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133294.37133261.13133261.13133261.1372655.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137446.0353490.2959016.8083331.14133261.13
净利润(万元)28562.94--16514.73--16044.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2239.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.27--525.16--1090.01
长期待摊费用摊销(万元)--------304.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.80--45.49---8.70
固定资产报废损失(万元)12136.34--5879.93--129.83
公允价值变动损失(万元)-408.81---327.29---533.96
财务费用(万元)345.86---391.41--97.69
投资损失(万元)-2371.79---949.53---2665.52
递延所得税资产减少(万元)575.90---302.74--133.19
递延所得税负债增加(万元)-93.12--992.45---297.61
存货的减少(万元)-8767.32--2310.01---6591.33
经营性应收项目的减少(万元)-5280.56--9697.90---37298.98
经营性应付项目的增加(万元)29265.25---28497.02--65306.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------49996.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137446.03--59016.80--133261.13
减:现金的期初余额(万元)133294.37--133261.13--72655.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------60605.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-282025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-242025-08-282025-04-292025-04-29
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