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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51904.36225457.06157898.54105757.8850370.53
收到的税费返还(万元)0.121270.50169.12136.7062.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--57.1956.8341.1723.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1647.868425.7312070.1712034.787522.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53558.78235210.47170194.66117970.5257979.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36604.04134536.27112852.2378855.6244469.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11833.8631037.3124459.5118094.1812151.15
支付的各项税费(万元)7383.6620606.1916552.9713697.4410180.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)---549.65-501.17-456.30-186.17
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.050.050.030.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15288.1417387.5623449.8015507.277188.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71104.36203017.73176813.37125698.2473803.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17545.5732192.74-6618.71-7727.71-15824.01
收回投资收到的现金(万元)58.1111762.8912509.5812509.5812150.00
取得投资收益收到的现金(万元)549.62501.46287.77247.4435.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7012.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--148.02116.46102.0087.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)918.5212424.5912913.8112859.0112273.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3496.9522803.0817939.6611658.365523.59
投资支付的现金(万元)--220.002620.002820.005320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3498.9723027.2420559.6614478.3610843.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2580.45-10602.65-7645.85-1619.351429.47
吸收投资收到的现金(万元)--43.5043.5043.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--43.5043.5043.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26338.81103623.4572782.2347685.2025706.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----355.10262.10274.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26556.91103666.9573180.8347990.8025980.10
偿还债务支付的现金(万元)12853.14110066.6262099.4037532.0416330.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233.5810270.479494.548828.74977.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18.391471.801106.501106.50328.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--695.98157.6097.0095.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15159.06121033.0771751.5346457.7817402.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11397.85-17366.121429.291533.028577.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8728.174223.97-12835.27-7814.04-5817.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35807.3831583.4131583.4131583.4131583.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27079.2135807.3818748.1423769.3725766.28
净利润(万元)--4456.09--2069.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6117.18--1516.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--543.34--275.01--
长期待摊费用摊销(万元)--79.04--42.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.98---124.28--
固定资产报废损失(万元)---62.03--73.14--
公允价值变动损失(万元)--649.75------
财务费用(万元)--2334.64--1163.32--
投资损失(万元)---858.57---693.44--
递延所得税资产减少(万元)---1945.70---46.76--
递延所得税负债增加(万元)--1467.32---155.79--
存货的减少(万元)---7366.45---7119.71--
经营性应收项目的减少(万元)--5150.88---2353.08--
经营性应付项目的增加(万元)--14496.02---5768.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32192.74---7727.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35807.38--23769.37--
减:现金的期初余额(万元)--31583.41--31583.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4223.97---7814.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.33--25.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-242023-08-182023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-242023-08-182023-04-26
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