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中创智领(601717)现金流量表图
中创智领(601717)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3338372.572406070.421644739.54724553.593365428.26
收到的税费返还(万元)130098.1295000.6357326.4620253.12124744.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88517.9790741.2733586.4416799.9372634.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3556988.652591812.321735652.44761606.633562808.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2455734.781865749.721155565.28571353.712367547.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)393711.79282941.21203214.1893297.64362712.45
支付的各项税费(万元)347170.13271217.12182711.1989765.23289564.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)11057.473845.56----31058.15
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108898.2180291.3954063.9920840.07117677.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3316572.392504045.001608611.27788056.493168560.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240416.2787767.32127041.17-26449.86394247.77
收回投资收到的现金(万元)1096450.36905670.09491502.70297483.231055339.11
取得投资收益收到的现金(万元)27043.4523659.6015275.3813233.8634676.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6165.622181.58134.5661.7120039.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)644.91201.84----383.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1130304.34931713.11507005.68310841.801110437.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155521.48105891.0259558.9633921.10197248.08
投资支付的现金(万元)884125.37687448.48493339.19222007.76969530.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6884.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170.60100.60----228.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1039817.46793440.10552995.75255992.461173892.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90486.88138273.01-45990.0754849.34-63454.21
吸收投资收到的现金(万元)48492.4548292.4548076.49--2371.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20521.56--20321.56----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)415941.90292499.73275877.98152256.92254586.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63465.6062765.55----46667.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)527899.95403557.73360688.65160852.83303625.37
偿还债务支付的现金(万元)407779.00360722.20330963.64157821.73386687.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221587.01216674.1114546.124709.07203079.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)960.05--504.09----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189006.39159036.78----191996.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)818372.40736433.10469743.08238430.64781763.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-290472.45-332875.37-109054.43-77577.81-478137.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1143.969437.999778.613408.22-2937.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41574.66-97397.04-18224.72-45770.10-150281.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298632.68298632.68298632.68298632.68448913.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340207.33201235.64280407.96252862.58298632.68
净利润(万元)435699.11--256791.37--421958.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28515.77------14825.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25730.41--12519.31--24647.46
长期待摊费用摊销(万元)11607.69------8374.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-487.97---399.69---1648.96
固定资产报废损失(万元)297.04--40551.18--4805.81
公允价值变动损失(万元)-43963.58---30192.21---14769.72
财务费用(万元)21016.26--10802.96--22177.62
投资损失(万元)-4014.23---5058.56---14863.86
递延所得税资产减少(万元)-10085.84--2723.34---3607.42
递延所得税负债增加(万元)8909.41---1220.94--1042.29
存货的减少(万元)256300.62--138329.82---15529.74
经营性应收项目的减少(万元)-604550.47---224154.92---146423.45
经营性应付项目的增加(万元)-25657.76---109248.78---12757.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)240416.27------394247.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340207.33--280407.96--298632.68
减:现金的期初余额(万元)298632.68--298632.68--448913.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41574.66-------150281.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40597.55------15771.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15328.51------14903.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-292025-04-292025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-292025-04-292025-03-31
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